兴业14天理财A
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SOCIETE GENERALE 14 DAYS MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50598.63
14.64%
债券
291206.95
84.26%
银行存款和结算备付金
876.95
0.25%
其他资产
2915.13
0.84%
资产总值:
345597.67万元
报告期:2020-09-30
十大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20南京银行CD084
200.00
19968.19
5.86%
20船重(疫情防控债)SCP001
150.00
15001.31
4.41%
20渤海银行CD292
100.00
9981.21
2.93%
20浙商银行CD069
100.00
9980.63
2.93%
20宁波银行CD138
100.00
9976.33
2.93%
20宁波银行CD129
100.00
9985.10
2.93%
20陕延油SCP009
100.00
9991.88
2.93%
20中交建SCP005
100.00
9985.64
2.93%
20广州农村商业银行CD075
100.00
9979.76
2.93%
18宝马汽车01
80.00
8107.63
2.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
41214.57
12.11%
企业债
8590.18
2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17农发11
100.00
10024.12
2.59%
19广发银行CD085
100.00
9982.78
2.58%
20渤海银行CD235
100.00
9955.87
2.57%
17海通01
90.00
9020.12
2.33%
20广州农村商业银行CD037
80.00
7863.75
2.03%
15万科01
70.00
7011.63
1.81%
20渤海银行CD082
70.00
6887.56
1.78%
17福特汽车03
60.00
6093.99
1.57%
19首钢SCP010
60.00
6000.01
1.55%
20江铜SCP003
60.00
5999.40
1.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
44906.65
11.60%
金融债券
43254.48
11.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18汇金MTN005BC
100.00
10104.99
2.63%
17农发11
100.00
10065.32
2.62%
20伊利实业(疫情防控债)SCP002
100.00
9999.60
2.60%
19国开06
100.00
9999.72
2.60%
19广发银行CD085
100.00
9911.85
2.58%
19九江银行CD116
100.00
9874.85
2.57%
20杭州银行CD035
100.00
9901.26
2.57%
17海通01
90.00
9064.63
2.36%
19伊利实业SCP004
80.00
8003.54
2.08%
19首农食品SCP002
80.00
8007.87
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
64390.71
16.74%
金融债券
41165.77
10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%