我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50598.63 14.64%
债券 291206.95 84.26%
银行存款和结算备付金 876.95 0.25%
其他资产 2915.13 0.84%
资产总值:345597.67万元报告期:2020-09-30
十大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20南京银行CD084 200.00 19968.19 5.86%
20船重(疫情防控债)SCP001 150.00 15001.31 4.41%
20渤海银行CD292 100.00 9981.21 2.93%
20浙商银行CD069 100.00 9980.63 2.93%
20宁波银行CD138 100.00 9976.33 2.93%
20宁波银行CD129 100.00 9985.10 2.93%
20陕延油SCP009 100.00 9991.88 2.93%
20中交建SCP005 100.00 9985.64 2.93%
20广州农村商业银行CD075 100.00 9979.76 2.93%
18宝马汽车01 80.00 8107.63 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41214.57 12.11%
企业债 8590.18 2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%