我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.21 |
9.53 |
4.92 |
17.85 |
4.19 |
| 本期利润(万元) |
3.21 |
9.53 |
4.92 |
17.85 |
4.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
625.89 |
696.12 |
639.39 |
868.33 |
810.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.52 |
58305.49 |
923.10 |
542.62 |
305.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
266163.42 |
334668.60 |
674236.94 |
743787.55 |
1017275.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
252163.42 |
295906.95 |
671218.10 |
743787.55 |
1017275.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.29 |
95.38 |
150.11 |
212.54 |
209.84 |
| 应付托管费(万元) |
25.37 |
30.52 |
48.04 |
68.01 |
67.15 |
| 资产总计(万元) |
387355.33 |
444228.50 |
770821.94 |
848876.41 |
1023165.86 |
| 负债合计(万元) |
127.58 |
52179.05 |
58669.27 |
335.92 |
309.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
387227.75 |
392049.45 |
712152.66 |
848540.50 |
1022856.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5518.05 |
21739.17 |
12531.79 |
40983.41 |
22755.13 |
| 投资收益(万元) |
978.54 |
1255.09 |
566.51 |
387.59 |
86.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6496.85 |
22995.90 |
13098.30 |
41370.99 |
22841.37 |
| 管理人报酬(万元) |
483.13 |
1751.94 |
986.51 |
2548.34 |
1256.39 |
| 托管费(万元) |
154.60 |
560.62 |
315.68 |
815.47 |
402.04 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
29.67 |
15.01 |
44.87 |
24.55 |
| 费用合计(万元) |
1126.62 |
3479.08 |
1759.56 |
3667.42 |
1783.29 |
| 利润总额(万元) |
5370.22 |
19516.82 |
11338.74 |
37703.57 |
21058.09 |
| 净利润(万元) |
5370.22 |
19516.82 |
11338.74 |
37703.57 |
21058.09 |
