我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.68 |
123.31 |
21.66 |
29.99 |
11.45 |
| 本期利润(万元) |
105.68 |
123.31 |
21.66 |
29.99 |
11.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20005.51 |
22014.77 |
6415.67 |
4915.01 |
2141.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200316.11 |
287119.21 |
1071573.08 |
1494619.06 |
1667403.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
939348.41 |
2352044.14 |
2534053.90 |
2065304.12 |
1844441.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
877857.82 |
2303767.91 |
2300501.99 |
1773913.31 |
1631239.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.22 |
541.02 |
788.69 |
776.41 |
596.99 |
| 应付托管费(万元) |
121.72 |
288.54 |
420.64 |
414.09 |
318.39 |
| 资产总计(万元) |
1145692.81 |
3399475.62 |
5204583.72 |
5488597.19 |
4536608.74 |
| 负债合计(万元) |
164479.16 |
541662.95 |
456713.87 |
368538.01 |
355581.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
981213.65 |
2857812.67 |
4747869.85 |
5120059.18 |
4181026.85 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44284.40 |
28332.74 |
86175.67 |
42313.49 |
122566.38 |
| 投资收益(万元) |
61240.73 |
36936.45 |
63494.37 |
30544.09 |
1159.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.00 |
9.48 |
8.33 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
105525.26 |
65269.19 |
149679.52 |
72865.91 |
123726.94 |
| 管理人报酬(万元) |
6445.43 |
3931.13 |
9578.74 |
4340.59 |
6667.34 |
| 托管费(万元) |
3437.56 |
2096.60 |
5108.66 |
2314.98 |
3887.34 |
| 其它费用(万元) |
34.10 |
16.94 |
37.17 |
18.22 |
35.43 |
| 费用合计(万元) |
15681.52 |
8813.95 |
20813.24 |
8864.01 |
14589.98 |
| 利润总额(万元) |
89843.74 |
56455.25 |
128866.28 |
64001.89 |
109136.96 |
| 净利润(万元) |
89843.74 |
56455.25 |
128866.28 |
64001.89 |
109136.96 |
