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7日年化收益率:1.2940%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.4109元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
兴业安润货币A万份收益在同类基金中排列第 133 位,高于同类基金平均水平
131 摩根天添盈货币A 0.4129元 0.93%
132 中欧货币C 0.4120元 1.10%
133 兴业安润货币A 0.4109元 1.29%
134 创金合信货币C 0.4106元 1.31%
135 国泰瞬利货币E 0.4095元 1.12%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1100.00 111298.03 1.55%
26渤海银行CD022 1000.00 99498.57 1.38%
26中国银行CD006 900.00 88984.70 1.24%
26中国银行CD004 900.00 88988.65 1.24%
26浙江绍兴瑞丰农商银行CD020 500.00 49945.28 0.69%
26苏州银行CD007 500.00 49753.75 0.69%
23国开07 440.00 44819.21 0.62%
26天津银行CD055 400.00 39699.13 0.55%
26中证S1 300.00 30068.08 0.42%
26汉口银行CD003 300.00 29983.86 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508606.94 7.07%
企业债 12081.79 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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