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7日年化收益率:1.6920%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.4313元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
兴业安润货币A万份收益在同类基金中排列第 65 位,高于同类基金平均水平
63 中航航行宝货币B 0.4335元 1.63%
64 鑫元安鑫宝货币市场A 0.4332元 1.52%
65 兴业安润货币A 0.4313元 1.69%
66 财通资管鑫管家货币A 0.4285元 1.38%
67 中融现金增利货币C 0.4270元 1.62%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 860.00 86379.73 1.93%
25比亚迪SCP001(科创债) 500.00 50155.49 1.12%
25北京农商银行CD165 500.00 49897.72 1.11%
25北京农商银行CD152 500.00 49920.64 1.11%
23国开07 440.00 44494.48 0.99%
25民生银行CD168 450.00 44445.41 0.99%
25中国银行CD059 400.00 39736.00 0.89%
25中交集SCP001 300.00 30211.85 0.67%
25渤海银行CD260 300.00 29974.25 0.67%
25哈尔滨银行CD147 300.00 29978.37 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268867.16 6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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