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7日年化收益率:1.9350%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.5981元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
兴业安润货币A万份收益在同类基金中排列第 124 位,高于同类基金平均水平
122 兴业安润货币B 0.5990元 1.94%
123 民生加银现金增利货币D 0.5983元 1.55%
124 兴业安润货币A 0.5981元 1.94%
125 博时保证金货币ETFC 0.5969元 1.88%
126 国泰现金管理货币A 0.5934元 1.83%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD312 500.00 49378.16 5.03%
23光大银行CD312 500.00 49378.16 5.03%
23恒丰银行CD343 400.00 39900.12 4.07%
23恒丰银行CD343 400.00 39900.12 4.07%
17农发04 348.00 36122.74 3.68%
17农发04 348.00 36122.74 3.68%
23贴现国债40 250.00 24991.53 2.55%
23贴现国债40 250.00 24991.53 2.55%
23贵州银行CD068 210.00 20711.56 2.11%
23贵州银行CD068 210.00 20711.56 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46328.31 4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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