新华活期添利A
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NEW CHINA CURRENT TERMBRAY MONEY MARKET FUNDS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
287384.58
18.29%
债券
560535.15
35.67%
银行存款和结算备付金
684582.10
43.57%
其他资产
38739.97
2.47%
资产总值:
1571241.80万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发21
200.00
20360.18
1.33%
24农业银行CD110
200.00
19952.30
1.30%
24贴现国债33
200.00
19940.35
1.30%
24中信银行CD065
200.00
19946.88
1.30%
23光大银行CD194
200.00
19945.19
1.30%
24广州银行CD045
150.00
14937.82
0.97%
24首钢SCP001
100.00
10067.78
0.66%
24中建八局SCP010
100.00
10007.28
0.65%
24北京国资SCP002
100.00
10011.78
0.65%
23交通银行CD203
100.00
9973.12
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35426.89
2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
300.00
30777.34
2.77%
24农业银行CD036
200.00
19913.85
1.79%
24中信银行CD099
200.00
19915.25
1.79%
24广发银行CD084
200.00
19905.79
1.79%
24光大银行CD043
200.00
19907.29
1.79%
23进出04
160.00
16248.08
1.46%
24蒙牛SCP003
150.00
15063.34
1.35%
24首钢SCP001
100.00
10018.51
0.90%
24海运集装SCP001
100.00
10004.79
0.90%
24东财证券CP003
100.00
10005.26
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52253.31
4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD257
200.00
19886.50
1.74%
23农业银行CD257
200.00
19886.50
1.74%
23建设银行CD048
150.00
14918.89
1.30%
23贵阳银行CD154
150.00
14922.23
1.30%
23中信银行CD057
150.00
14914.13
1.30%
23中信银行CD057
150.00
14914.13
1.30%
23建设银行CD048
150.00
14918.89
1.30%
23贵阳银行CD154
150.00
14922.23
1.30%
21农发02
120.00
12338.01
1.08%
21农发02
120.00
12338.01
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
45857.63
4.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%