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7日年化收益率:1.5180%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.3905元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0041亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
新华活期添利A万份收益在同类基金中排列第 514 位,低于同类基金平均水平
512 易方达易理财货币A 0.3906元 1.47%
513 汇添富和聚宝货币A 0.3905元 1.47%
514 新华活期添利货币A 0.3905元 1.52%
515 博时现金宝货币A 0.3904元 1.56%
516 鹏扬现金通利货币D 0.3895元 1.47%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 200.00 20360.18 1.33%
24农业银行CD110 200.00 19952.30 1.30%
24贴现国债33 200.00 19940.35 1.30%
24中信银行CD065 200.00 19946.88 1.30%
23光大银行CD194 200.00 19945.19 1.30%
24广州银行CD045 150.00 14937.82 0.97%
24首钢SCP001 100.00 10067.78 0.66%
24中建八局SCP010 100.00 10007.28 0.65%
24北京国资SCP002 100.00 10011.78 0.65%
23交通银行CD203 100.00 9973.12 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35426.89 2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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