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7日年化收益率:1.1580%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2964元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0041亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
新华活期添利A万份收益在同类基金中排列第 545 位,低于同类基金平均水平
543 国投瑞银增利宝货币B 0.2964元 1.17%
544 国投瑞银增利宝货币D 0.2964元 1.17%
545 新华活期添利货币A 0.2964元 1.16%
546 兴全添利宝货币 0.2964元 1.12%
547 招商招利宝货币A 0.2963元 1.15%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD203 300.00 29899.16 2.20%
24华夏银行CD395 200.00 19922.98 1.46%
25兴业银行CD196 170.00 16949.82 1.25%
25深能源SCP002 150.00 15111.79 1.11%
25农发21 150.00 15066.03 1.11%
25中车SCP004 150.00 15006.07 1.10%
25兴业银行CD213 150.00 14944.59 1.10%
25农发11 130.00 13119.71 0.96%
22农发12 100.00 10233.22 0.75%
25中燃气SCP004 100.00 10041.19 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62685.44 4.60%
企业债 4070.58 0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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