最新动态

7日年化收益率:1.1910%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3179元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0041亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
新华活期添利A万份收益在同类基金中排列第 448 位,低于同类基金平均水平
446 兴业鑫天盈货币A 0.3181元 1.27%
447 长安货币B 0.3180元 1.35%
448 新华活期添利货币A 0.3179元 1.19%
449 招商招禧宝货币A 0.3178元 1.16%
450 富国安益货币C 0.3177元 1.22%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD203 300.00 29899.16 2.20%
24华夏银行CD395 200.00 19922.98 1.46%
25兴业银行CD196 170.00 16949.82 1.25%
25深能源SCP002 150.00 15111.79 1.11%
25农发21 150.00 15066.03 1.11%
25中车SCP004 150.00 15006.07 1.10%
25兴业银行CD213 150.00 14944.59 1.10%
25农发11 130.00 13119.71 0.96%
22农发12 100.00 10233.22 0.75%
25中燃气SCP004 100.00 10041.19 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62685.44 4.60%
企业债 4070.58 0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告