我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 287384.58 18.29%
债券 560535.15 35.67%
银行存款和结算备付金 684582.10 43.57%
其他资产 38739.97 2.47%
资产总值:1571241.80万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 200.00 20360.18 1.33%
24中信银行CD065 200.00 19946.88 1.30%
24农业银行CD110 200.00 19952.30 1.30%
24贴现国债33 200.00 19940.35 1.30%
23光大银行CD194 200.00 19945.19 1.30%
24广州银行CD045 150.00 14937.82 0.97%
24首钢SCP001 100.00 10067.78 0.66%
24北京国资SCP002 100.00 10011.78 0.65%
24中建八局SCP010 100.00 10007.28 0.65%
23交通银行CD203 100.00 9973.12 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35426.89 2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%