我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4932.60 |
2101.03 |
8520.89 |
2050.28 |
4657.76 |
| 本期利润(万元) |
4932.60 |
2101.03 |
8520.89 |
2050.28 |
4657.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
888208.45 |
413605.82 |
364818.22 |
381885.27 |
448783.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
684582.10 |
496646.62 |
503711.11 |
696953.26 |
579248.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
560535.15 |
523465.88 |
633452.92 |
728659.94 |
1435767.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
560535.15 |
523465.88 |
633452.92 |
728659.94 |
1435767.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.76 |
178.26 |
198.85 |
199.27 |
340.82 |
| 应付托管费(万元) |
55.44 |
44.56 |
49.71 |
49.82 |
85.20 |
| 资产总计(万元) |
1571241.80 |
1145015.20 |
1201760.45 |
1586976.87 |
2148202.89 |
| 负债合计(万元) |
35758.01 |
515.81 |
23048.46 |
41020.75 |
55310.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1535483.79 |
1144499.39 |
1178711.99 |
1545956.12 |
2092892.76 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7927.45 |
16435.72 |
9112.58 |
15496.88 |
9495.68 |
| 投资收益(万元) |
6365.97 |
14126.27 |
8103.50 |
24038.32 |
13828.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14293.42 |
30562.11 |
17216.20 |
39535.21 |
23324.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1157.99 |
2346.25 |
1278.47 |
3273.77 |
1787.01 |
| 托管费(万元) |
289.50 |
586.56 |
319.62 |
818.44 |
446.75 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.69 |
9.76 |
19.72 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
2006.44 |
4659.81 |
2652.35 |
5916.55 |
3336.58 |
| 利润总额(万元) |
12286.98 |
25902.30 |
14563.84 |
33618.65 |
19987.52 |
| 净利润(万元) |
12286.98 |
25902.30 |
14563.84 |
33618.65 |
19987.52 |
