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XIN YUAN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
219099.42
10.04%
债券
1270671.78
58.22%
银行存款和结算备付金
686597.62
31.46%
其他资产
6062.50
0.28%
资产总值:
2182431.32万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD166
1000.00
99556.34
4.55%
23光大银行CD287
500.00
49871.11
2.28%
24浦发银行CD177
500.00
49778.17
2.28%
24兴业银行CD180
500.00
49780.71
2.28%
24江苏江南农村商业银行CD077
400.00
39819.70
1.82%
24民生银行CD066
300.00
29907.62
1.37%
24农业银行CD162
300.00
29871.34
1.37%
24渤海银行CD177
300.00
29570.17
1.35%
24建设银行CD193
220.00
21911.11
1.00%
24中建三局SCP007(科创票据)
200.00
20008.68
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
115598.36
5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD057
320.00
31886.12
1.56%
24中信银行CD099
300.00
29872.79
1.46%
24渤海银行CD060
300.00
29883.26
1.46%
24民生银行CD066
300.00
29743.48
1.46%
24海淀国资SCP003
250.00
25144.62
1.23%
24渤海银行CD055
220.00
21923.26
1.07%
瑞远01A1
200.00
20132.40
0.98%
24中建三局SCP002(科创票据)
200.00
20014.75
0.98%
23农业银行CD237
200.00
19945.44
0.98%
23平安银行CD072
200.00
19939.19
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
190866.66
9.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出05
360.00
37094.42
1.72%
19进出05
360.00
37094.42
1.72%
21农发02
300.00
30850.75
1.43%
21农发02
300.00
30850.75
1.43%
23渤海银行CD218
250.00
24883.29
1.15%
23渤海银行CD218
250.00
24883.29
1.15%
23上海银行CD144
200.00
19927.06
0.92%
23渤海银行CD407
200.00
19887.04
0.92%
23农业银行CD237
200.00
19818.71
0.92%
23中原银行CD424
200.00
19891.67
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
124354.08
5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%