我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 219099.42 10.04%
债券 1270671.78 58.22%
银行存款和结算备付金 686597.62 31.46%
其他资产 6062.50 0.28%
资产总值:2182431.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 4.55%
23光大银行CD287 500.00 49871.11 2.28%
24浦发银行CD177 500.00 49778.17 2.28%
24兴业银行CD180 500.00 49780.71 2.28%
24江苏江南农村商业银行CD077 400.00 39819.70 1.82%
24民生银行CD066 300.00 29907.62 1.37%
24农业银行CD162 300.00 29871.34 1.37%
24渤海银行CD177 300.00 29570.17 1.35%
24建设银行CD193 220.00 21911.11 1.00%
24中建三局SCP007(科创票据) 200.00 20008.68 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115598.36 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%