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7日年化收益率:1.1350%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3091元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 364 位,高于同类基金平均水平
362 中邮现金驿站货币C 0.3101元 1.18%
363 国寿安保聚宝盆货币A 0.3097元 1.17%
364 鑫元货币B 0.3095元 1.14%
365 平安日鑫C 0.3091元 1.08%
366 兴业货币B 0.3089元 1.13%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 300.00 29895.56 1.64%
25交通银行CD270 300.00 29906.07 1.64%
25农发11 230.00 23386.37 1.28%
25渤海银行CD367 200.00 19982.69 1.09%
25重庆农村商行CD088 200.00 19979.90 1.09%
25民生银行CD331 200.00 19935.79 1.09%
25兴业银行CD276 200.00 19932.78 1.09%
25中原银行CD214 200.00 19889.62 1.09%
25昆仑银行CD062 200.00 19883.94 1.09%
26中国银行CD004 200.00 19775.20 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170722.39 9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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