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7日年化收益率:1.3610%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3722元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 263 位,高于同类基金平均水平
261 财通资管鑫管家货币B 0.3726元 1.50%
262 汇添富添富通货币B 0.3725元 1.34%
263 鑫元货币B 0.3722元 1.36%
264 太平日日金货币B 0.3714元 1.36%
265 国投瑞银钱多宝货币I 0.3708元 1.37%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD111 300.00 29722.75 2.83%
25农发11 230.00 23193.38 2.21%
24郑州银行CD272 200.00 19972.77 1.90%
25中国银行CD036 200.00 19926.99 1.90%
25平安银行CD049 200.00 19886.39 1.90%
25平安银行CD050 200.00 19792.90 1.89%
25渤海银行CD213 200.00 19766.36 1.88%
23国开02 160.00 16342.38 1.56%
24进出14 100.00 10124.12 0.96%
25交通银行CD054 100.00 9978.22 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93376.18 8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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