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7日年化收益率:1.8220%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.5807元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 96 位,高于同类基金平均水平
94 南方天天宝B 0.5851元 1.80%
95 中欧骏泰货币A 0.5821元 1.64%
96 鑫元货币B 0.5807元 1.82%
97 大成货币B 0.5782元 1.96%
98 上银慧增利货币B 0.5779元 2.07%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 4.55%
23光大银行CD287 500.00 49871.11 2.28%
24浦发银行CD177 500.00 49778.17 2.28%
24兴业银行CD180 500.00 49780.71 2.28%
24江苏江南农村商业银行CD077 400.00 39819.70 1.82%
24民生银行CD066 300.00 29907.62 1.37%
24农业银行CD162 300.00 29871.34 1.37%
24渤海银行CD177 300.00 29570.17 1.35%
24建设银行CD193 220.00 21911.11 1.00%
24中建三局SCP007(科创票据) 200.00 20008.68 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115598.36 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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