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7日年化收益率:1.2930%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.3562元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 262 位,高于同类基金平均水平
260 中邮货币B 0.3568元 1.36%
261 富国收益宝交易型货币B 0.3564元 1.30%
262 鑫元货币B 0.3562元 1.29%
263 新华活期添利货币E 0.3561元 1.34%
264 安信活期宝B 0.3554元 1.39%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD168 400.00 39891.47 1.86%
25渤海银行CD437 300.00 29773.95 1.39%
25交通银行CD270 300.00 29785.73 1.39%
25农发11 230.00 23292.20 1.09%
25渤海银行CD377 200.00 19976.84 0.93%
25平安银行CD049 200.00 19972.71 0.93%
25广州银行CD165 200.00 19940.37 0.93%
25齐鲁银行CD119 200.00 19945.56 0.93%
25农业银行CD430 200.00 19938.21 0.93%
25渤海银行CD367 200.00 19900.92 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132163.19 6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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