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7日年化收益率:1.1410%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3097元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 417 位,低于同类基金平均水平
415 英大现金宝B 0.3100元 1.14%
416 光大保德信货币B 0.3098元 1.20%
417 鑫元货币B 0.3097元 1.14%
418 南方现金增利货币E 0.3096元 1.07%
419 信诚货币A 0.3096元 1.07%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 300.00 29895.56 1.64%
25交通银行CD270 300.00 29906.07 1.64%
25农发11 230.00 23386.37 1.28%
25渤海银行CD367 200.00 19982.69 1.09%
25重庆农村商行CD088 200.00 19979.90 1.09%
25民生银行CD331 200.00 19935.79 1.09%
25兴业银行CD276 200.00 19932.78 1.09%
25中原银行CD214 200.00 19889.62 1.09%
25昆仑银行CD062 200.00 19883.94 1.09%
26中国银行CD004 200.00 19775.20 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170722.39 9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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