我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 935153.58 24.63%
债券 1340201.30 35.30%
银行存款和结算备付金 1511489.73 39.81%
其他资产 10169.61 0.27%
资产总值:3797014.22万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 350.00 35881.52 0.94%
23农发21 300.00 30318.45 0.79%
24江苏银行CD057 300.00 29955.69 0.78%
24上海银行CD047 300.00 29957.26 0.78%
24中信银行CD111 300.00 29858.69 0.78%
23中国银行CD067 300.00 29817.84 0.78%
23光大银行CD315 300.00 29818.46 0.78%
23光大银行CD314 300.00 29818.46 0.78%
23农发06 290.00 29533.43 0.77%
23光大银行CD305 300.00 29451.75 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 330116.84 8.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%