鑫元安鑫宝B
001527
XIN YUAN ANXINBAO MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
935153.58
24.63%
债券
1340201.30
35.30%
银行存款和结算备付金
1511489.73
39.81%
其他资产
10169.61
0.27%
资产总值:
3797014.22万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
350.00
35881.52
0.94%
23农发21
300.00
30318.45
0.79%
24江苏银行CD057
300.00
29955.69
0.78%
24上海银行CD047
300.00
29957.26
0.78%
24中信银行CD111
300.00
29858.69
0.78%
23中国银行CD067
300.00
29817.84
0.78%
23光大银行CD315
300.00
29818.46
0.78%
23光大银行CD314
300.00
29818.46
0.78%
23农发06
290.00
29533.43
0.77%
23光大银行CD305
300.00
29451.75
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
330116.84
8.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD303
1000.00
99402.29
2.41%
23中信银行CD303
1000.00
99402.29
2.40%
23光大银行CD314
600.00
59255.11
1.43%
23光大银行CD315
600.00
59255.11
1.43%
23光大银行CD314
600.00
59255.11
1.43%
23光大银行CD315
600.00
59255.11
1.43%
21国开07
350.00
35682.08
0.86%
21国开07
350.00
35682.08
0.86%
23农业银行CD256
300.00
29836.03
0.72%
23光大银行CD309
300.00
29827.11
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
313996.55
7.60%
企业债
5052.34
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
200.00
20158.35
0.98%
23进出04
200.00
20115.40
0.97%
23中信银行CD025
200.00
19953.49
0.97%
23平安银行CD125
200.00
19892.84
0.96%
23华夏银行CD070
200.00
19894.44
0.96%
23华夏银行CD232
200.00
19895.73
0.96%
23建设银行CD027
200.00
19794.59
0.96%
23建设银行CD072
200.00
19719.68
0.95%
23建设银行CD204
200.00
19574.90
0.95%
23北京银行CD118
200.00
19573.22
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
171825.40
8.32%
企业债
5028.14
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%