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7日年化收益率:1.2980%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3670元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0036亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
鑫元安鑫宝B万份收益在同类基金中排列第 268 位,高于同类基金平均水平
266 前海开源货币A 0.3671元 1.82%
267 诺安聚鑫宝货币A 0.3670元 1.25%
268 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3670元 1.30%
269 融通汇财宝货币B 0.3667元 1.32%
270 信诚货币B 0.3664元 1.61%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD171 500.00 49816.76 0.64%
25农业银行CD305 500.00 49844.70 0.64%
25兴业银行CD213 500.00 49816.71 0.64%
25渤海银行CD111 500.00 49623.28 0.63%
25国开06 450.00 45351.56 0.58%
21国开03 330.00 33879.33 0.43%
25农发11 330.00 33286.12 0.43%
23农发05 300.00 30476.63 0.39%
25兴业银行CD203 300.00 29899.71 0.38%
25平安银行CD085 300.00 29909.28 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309683.59 3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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