我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6246339.33 29.36%
债券 6766372.56 31.81%
银行存款和结算备付金 8254175.16 38.80%
其他资产 5006.79 0.02%
资产总值:21271893.83万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 3430.00 343403.79 1.78%
24上海银行CD045 2500.00 249725.54 1.30%
23成都银行CD150 2000.00 199758.20 1.04%
24南京银行CD016 2000.00 198409.31 1.03%
21国开07 1540.00 157847.11 0.82%
24长沙银行CD014 1500.00 148003.47 0.77%
24浙商银行CD020 1400.00 138856.06 0.72%
23工商银行CD065 1300.00 129588.27 0.67%
23成都银行CD241 1300.00 129178.07 0.67%
21农发06 1220.00 124499.00 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 883433.45 4.59%
企业债 55084.18 0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%