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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
6246339.33
29.36%
债券
6766372.56
31.81%
银行存款和结算备付金
8254175.16
38.80%
其他资产
5006.79
0.02%
资产总值:
21271893.83万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
3430.00
343403.79
1.78%
24上海银行CD045
2500.00
249725.54
1.30%
23成都银行CD150
2000.00
199758.20
1.04%
24南京银行CD016
2000.00
198409.31
1.03%
21国开07
1540.00
157847.11
0.82%
24长沙银行CD014
1500.00
148003.47
0.77%
24浙商银行CD020
1400.00
138856.06
0.72%
23工商银行CD065
1300.00
129588.27
0.67%
23成都银行CD241
1300.00
129178.07
0.67%
21农发06
1220.00
124499.00
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
883433.45
4.59%
企业债
55084.18
0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
5080.00
509412.97
2.77%
21国开13
5080.00
509412.97
2.76%
21农发09
3090.00
309353.23
1.68%
21农发09
3090.00
309353.23
1.68%
23成都银行CD241
1300.00
128303.88
0.70%
23工商银行CD065
1300.00
128777.61
0.70%
23工商银行CD065
1300.00
128777.61
0.70%
23成都银行CD241
1300.00
128303.88
0.70%
23浙商银行CD214
1200.00
118514.11
0.64%
23厦门国际银行CD138
1200.00
118516.59
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1335421.26
7.25%
企业债
97517.93
0.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
5840.00
586170.22
3.28%
23成都银行CD150
2000.00
197478.93
1.11%
21农发09
1890.00
189320.27
1.06%
23厦门国际银行CD067
1500.00
149647.69
0.84%
23宁波银行CD063
1350.00
133178.05
0.75%
23宁波银行CD128
1100.00
109402.00
0.61%
23徽商银行CD100
1100.00
107866.28
0.60%
23西安银行CD055
1000.00
99722.41
0.56%
23北京银行CD125
1000.00
99543.61
0.56%
23中原银行CD328
1000.00
99506.08
0.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1287490.30
7.21%
企业债
77080.13
0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%