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7日年化收益率:1.0320%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3313元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.0610亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
兴全添利宝货币万份收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平
545 华夏惠利货币A 0.2647元 0.99%
546 汇丰晋信货币B 0.2644元 1.02%
547 兴全添利宝货币 0.2637元 1.00%
548 博时合利货币A 0.2634元 0.93%
549 汇添富和聚宝货币A 0.2625元 0.97%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3520.00 356123.16 1.87%
25宁波银行CD297 1600.00 159407.08 0.84%
25交通银行CD266 1500.00 149567.02 0.79%
26长沙银行CD024 1500.00 149046.35 0.78%
26中国银行CD006 1500.00 148307.84 0.78%
26建设银行CD062 1500.00 148307.84 0.78%
25建设银行CD435 1400.00 139510.75 0.73%
26广州银行CD019 1300.00 129260.89 0.68%
25杭州银行CD181 1200.00 119918.99 0.63%
25北京银行CD206 1200.00 119627.87 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015119.37 5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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