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7日年化收益率:1.0300%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2868元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.0610亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
兴全添利宝货币万份收益在同类基金中排列第 513 位,低于同类基金平均水平
511 中航航行宝货币A 0.2872元 1.07%
512 兴银现金收益 0.2871元 1.05%
513 兴全添利宝货币 0.2868元 1.03%
514 易方达财富快线货币B 0.2860元 1.19%
515 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3520.00 356123.16 1.87%
25宁波银行CD297 1600.00 159407.08 0.84%
25交通银行CD266 1500.00 149567.02 0.79%
26长沙银行CD024 1500.00 149046.35 0.78%
26中国银行CD006 1500.00 148307.84 0.78%
26建设银行CD062 1500.00 148307.84 0.78%
25建设银行CD435 1400.00 139510.75 0.73%
26广州银行CD019 1300.00 129260.89 0.68%
25杭州银行CD181 1200.00 119918.99 0.63%
25北京银行CD206 1200.00 119627.87 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015119.37 5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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