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7日年化收益率:1.8310%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5133元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.0610亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
兴全添利宝货币万份收益在同类基金中排列第 331 位,高于同类基金平均水平
329 广发天天红A 0.5136元 1.74%
330 浙商日添金货币B 0.5136元 1.90%
331 兴全添利宝货币 0.5133元 1.83%
332 南方现金通B 0.5125元 1.93%
333 中欧滚钱宝货币B 0.5124元 1.93%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 3430.00 343403.79 1.78%
24上海银行CD045 2500.00 249725.54 1.30%
23成都银行CD150 2000.00 199758.20 1.04%
24南京银行CD016 2000.00 198409.31 1.03%
21国开07 1540.00 157847.11 0.82%
24长沙银行CD014 1500.00 148003.47 0.77%
24浙商银行CD020 1400.00 138856.06 0.72%
23工商银行CD065 1300.00 129588.27 0.67%
23成都银行CD241 1300.00 129178.07 0.67%
21农发06 1220.00 124499.00 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 883433.45 0.00%
企业债 55084.18 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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