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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2338455.49
23.92%
债券
5123881.85
52.41%
银行存款和结算备付金
2306235.18
23.59%
其他资产
8039.61
0.08%
资产总值:
9776612.13万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
1210.00
123224.27
1.39%
23国开11
1170.00
118148.50
1.33%
24上海银行CD045
1000.00
99890.21
1.13%
24上海银行CD048
1000.00
99852.31
1.13%
24江苏银行CD057
1000.00
99852.31
1.13%
24上海银行CD035
1000.00
99666.40
1.13%
24农业银行CD036
1000.00
99572.08
1.12%
24浙商银行CD045
1000.00
98944.61
1.12%
23平安银行CD168
1000.00
98179.37
1.11%
24中信银行CD059
950.00
93706.68
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
616850.96
6.97%
企业债
21801.93
0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
1910.00
194851.94
2.68%
23国开01
1910.00
194851.94
2.68%
23平安银行CD168
1000.00
97554.80
1.34%
23平安银行CD168
1000.00
97554.80
1.34%
22农发清发03
910.00
92107.37
1.27%
22农发清发03
910.00
92107.37
1.27%
23厦门银行CD076
600.00
59145.25
0.81%
23厦门银行CD076
600.00
59145.25
0.81%
23浙商银行CD106
500.00
49796.73
0.69%
23北京农商银行CD129
500.00
49773.22
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
496514.56
6.84%
企业债
59940.98
0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
2230.00
226317.48
2.53%
21农发02
1120.00
114508.19
1.28%
23农业银行CD201
1000.00
98934.62
1.10%
23宁波银行CD149
1000.00
98735.17
1.10%
22农发清发01
800.00
81163.03
0.91%
19国开03
760.00
77942.23
0.87%
23北京银行CD081
600.00
59415.03
0.66%
23交通银行CD222
600.00
59360.77
0.66%
23厦门银行CD076
600.00
58599.08
0.65%
23浙商银行CD031
550.00
54865.89
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
676660.19
7.55%
企业债
72230.64
0.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%