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7日年化收益率:1.9190%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.5136元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
兴全天添益货币B万份收益在同类基金中排列第 85 位,高于同类基金平均水平
83 华泰紫金货币增利B 0.5137元 1.71%
84 华泰紫金货币增利C 0.5137元 1.71%
85 兴全天添益货币B 0.5136元 1.92%
86 易方达财富快线货币B 0.5135元 1.94%
87 富荣货币B 0.5114元 1.58%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 1206.00 122413.39 1.17%
24成都银行CD078 1000.00 99944.53 0.96%
24广州农村商业银行CD073 1000.00 99867.32 0.96%
24建设银行CD215 1000.00 99556.03 0.95%
24农业银行CD162 1000.00 99571.14 0.95%
24兴业银行CD169 1000.00 99620.77 0.95%
24浦发银行CD179 1000.00 99556.03 0.95%
24宁波银行CD077 1000.00 99553.97 0.95%
24浙商银行CD045 1000.00 99485.81 0.95%
23平安银行CD168 1000.00 98807.94 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527082.13 5.06%
企业债 16847.28 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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