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7日年化收益率:2.0360%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5149元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
兴全天添益货币B万份收益在同类基金中排列第 350 位,高于同类基金平均水平
348 国富安享货币 0.5154元 1.82%
349 招商招金宝货币A 0.5152元 1.69%
350 兴全天添益货币B 0.5149元 2.04%
351 华泰柏瑞货币B 0.5148元 1.96%
352 易方达天天发货币B 0.5147元 1.88%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发03 1210.00 123224.27 1.39%
23国开11 1170.00 118148.50 1.33%
24上海银行CD045 1000.00 99890.21 1.13%
24上海银行CD048 1000.00 99852.31 1.13%
24江苏银行CD057 1000.00 99852.31 1.13%
24上海银行CD035 1000.00 99666.40 1.13%
24农业银行CD036 1000.00 99572.08 1.12%
24浙商银行CD045 1000.00 98944.61 1.12%
23平安银行CD168 1000.00 98179.37 1.11%
24中信银行CD059 950.00 93706.68 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 616850.96 6.97%
企业债 21801.93 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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