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7日年化收益率:1.4210%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3801元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
兴全天添益货币B万份收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平
163 新华活期添利货币B 0.3807元 1.37%
164 诺安货币D 0.3802元 1.02%
165 兴全天添益货币B 0.3801元 1.42%
166 博时现金宝货币B 0.3800元 1.48%
167 诺安货币A 0.3797元 1.02%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2230.00 224781.20 1.48%
25国开06 1780.00 180082.11 1.19%
25国开11 1550.00 155664.72 1.03%
25广发银行CD283 1200.00 119391.14 0.79%
25民生银行CD276 1100.00 109448.51 0.72%
25兴业银行CD183 1000.00 99821.19 0.66%
25东莞银行CD147 1000.00 99814.51 0.66%
25平安银行CD139 1000.00 99873.20 0.66%
25杭州银行CD154 1000.00 99733.49 0.66%
25上海银行CD112 1000.00 99733.52 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1400302.30 9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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