我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.16 |
55.96 |
10.07 |
30.41 |
17.73 |
| 本期利润(万元) |
11.16 |
55.96 |
10.07 |
30.41 |
17.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3474.49 |
3751.86 |
3490.13 |
3752.27 |
4322.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7071.91 |
1877.03 |
2475.64 |
1334.25 |
1100.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1299.80 |
855.32 |
3607.35 |
4345.73 |
6697.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1299.80 |
855.32 |
3607.35 |
4345.73 |
6697.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
1.35 |
1.50 |
2.64 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.20 |
0.23 |
0.40 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
11893.66 |
4811.15 |
9871.98 |
9651.74 |
12218.36 |
| 负债合计(万元) |
63.67 |
51.10 |
485.20 |
16.14 |
21.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
11829.99 |
4760.05 |
9386.78 |
9635.60 |
12197.17 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.54 |
42.67 |
92.87 |
52.21 |
355.52 |
| 投资收益(万元) |
35.21 |
22.68 |
109.65 |
73.83 |
0.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
130.76 |
65.35 |
202.52 |
126.04 |
355.98 |
| 管理人报酬(万元) |
18.94 |
9.67 |
29.75 |
17.10 |
45.90 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
1.46 |
4.51 |
2.59 |
6.96 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
9.50 |
15.17 |
9.55 |
20.31 |
| 费用合计(万元) |
44.97 |
27.10 |
68.90 |
41.77 |
102.36 |
| 利润总额(万元) |
85.79 |
38.25 |
133.62 |
84.27 |
253.62 |
| 净利润(万元) |
85.79 |
38.25 |
133.62 |
84.27 |
253.62 |
