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7日年化收益率:0.6680%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.1663元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
新沃通宝A万份收益在同类基金中排列第 766 位,低于同类基金平均水平
764 中海货币A 0.1692元 0.60%
765 国联现金添利货币 0.1667元 0.75%
766 新沃通宝A 0.1663元 0.67%
767 长江乐享货币C 0.1640元 0.66%
768 前海联合汇盈货币A 0.1633元 0.59%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD035 10.00 999.36 8.06%
25平安银行CD040 10.00 999.15 8.06%
25建设银行CD220 10.00 997.91 8.05%
25农业银行CD281 10.00 997.64 8.05%
25中国银行CD020 10.00 997.69 8.05%
25交通银行CD228 10.00 995.80 8.03%
25宁波银行CD051 7.00 699.54 5.64%
23华宝01 2.00 204.98 1.65%
21珠华02 1.70 173.36 1.40%
25国债13 1.70 171.59 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 717.65 5.79%
金融债券 20.45 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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