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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 36623.14 19.22%
债券 115659.64 60.69%
银行存款和结算备付金 38277.33 20.09%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:190560.28万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行CD215 100.00 9982.20 5.84%
23华夏银行CD039 100.00 9973.84 5.84%
23邮储银行CD045 90.00 8989.85 5.26%
23贴现国债46 60.00 5990.12 3.50%
22建设银行CD161 50.00 4995.48 2.92%
23恒丰银行CD138 50.00 4994.60 2.92%
23农业银行CD019 50.00 4981.44 2.92%
23广州农村商业银行CD100 50.00 4980.41 2.91%
23广发银行CD074 50.00 4979.28 2.91%
23天津银行CD149 36.00 3595.27 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%