我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
758.72 |
1147.62 |
513.22 |
2544.79 |
709.30 |
| 本期利润(万元) |
758.72 |
1147.62 |
513.22 |
2544.79 |
709.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88393.41 |
66222.12 |
52186.37 |
78420.71 |
104750.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42756.83 |
34322.80 |
58532.29 |
39330.61 |
27161.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
68484.99 |
64669.01 |
65466.05 |
67839.37 |
39884.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68484.99 |
64669.01 |
65466.05 |
67839.37 |
39884.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.14 |
50.05 |
73.80 |
42.23 |
24.23 |
| 应付托管费(万元) |
10.48 |
7.58 |
11.18 |
6.40 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
147058.48 |
153666.07 |
191018.49 |
134655.30 |
89167.65 |
| 负债合计(万元) |
2670.27 |
113.97 |
10663.25 |
89.81 |
3802.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
144388.21 |
153552.10 |
180355.25 |
134565.49 |
85364.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1409.87 |
2775.54 |
1369.72 |
3861.41 |
1533.49 |
| 投资收益(万元) |
1075.60 |
2009.13 |
1099.23 |
32.11 |
15.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2485.47 |
4784.86 |
2468.95 |
3893.52 |
1548.87 |
| 管理人报酬(万元) |
339.50 |
726.25 |
343.84 |
482.96 |
186.13 |
| 托管费(万元) |
51.44 |
110.04 |
52.10 |
73.18 |
28.20 |
| 其它费用(万元) |
14.73 |
30.54 |
15.36 |
30.74 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
551.51 |
1150.05 |
550.25 |
845.40 |
350.16 |
| 利润总额(万元) |
1933.95 |
3634.81 |
1918.70 |
3048.13 |
1198.71 |
| 净利润(万元) |
1933.95 |
3634.81 |
1918.70 |
3048.13 |
1198.71 |
