西部利得天添富货币A
675061
THE DAY GAINS TIANFU MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
536401.18
24.24%
债券
859282.63
38.83%
银行存款和结算备付金
816339.76
36.89%
其他资产
946.61
0.04%
资产总值:
2212970.18万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
250.00
25056.12
1.18%
23进出04
219.00
22020.80
1.04%
23中信银行CD154
200.00
19891.03
0.94%
23广西北部湾银行CD308
200.00
19767.86
0.93%
23光大银行CD188
200.00
19614.49
0.92%
23农发06
170.00
17133.77
0.81%
19农发09
150.00
15221.12
0.72%
23农业银行CD120
150.00
14851.61
0.70%
23进出01
120.00
12170.46
0.57%
22进出22
120.00
12049.79
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
163368.32
7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD198
300.00
29951.44
1.39%
23农业银行CD120
250.00
24616.68
1.14%
23成都农商银行CD009
200.00
19947.89
0.93%
22成都农商银行CD143
200.00
19947.56
0.93%
20进出13
160.00
16469.10
0.76%
22国开11
160.00
16251.88
0.75%
22农发08
160.00
16196.92
0.75%
20国开07
150.00
15415.65
0.72%
23进出01
150.00
15126.81
0.70%
22国开16
140.00
14129.52
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
138210.45
6.41%
企业债
1042.46
0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发04
210.00
21300.36
0.93%
22国开06
209.00
21222.20
0.92%
23恒丰银行CD062
200.00
19925.44
0.87%
22农业银行CD062
200.00
19898.13
0.87%
22成都农商银行CD143
200.00
19846.41
0.86%
23成都农商银行CD009
200.00
19820.31
0.86%
22进出04
175.00
17816.57
0.78%
22国开11
160.00
16162.57
0.70%
22农发08
160.00
16104.55
0.70%
20进出03
150.00
15321.08
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
133173.12
5.80%
企业债
1023.34
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%