我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 536401.18 24.24%
债券 859282.63 38.83%
银行存款和结算备付金 816339.76 36.89%
其他资产 946.61 0.04%
资产总值:2212970.18万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 250.00 25056.12 1.18%
23进出04 219.00 22020.80 1.04%
23中信银行CD154 200.00 19891.03 0.94%
23广西北部湾银行CD308 200.00 19767.86 0.93%
23光大银行CD188 200.00 19614.49 0.92%
23农发06 170.00 17133.77 0.81%
19农发09 150.00 15221.12 0.72%
23农业银行CD120 150.00 14851.61 0.70%
23进出01 120.00 12170.46 0.57%
22进出22 120.00 12049.79 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163368.32 7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%