我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.38 |
71.75 |
38.42 |
178.72 |
37.91 |
| 本期利润(万元) |
30.38 |
71.75 |
38.42 |
178.72 |
37.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5444.02 |
7846.08 |
5918.28 |
15631.34 |
9087.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1099061.69 |
1251108.33 |
1671286.84 |
1349229.88 |
1353592.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
776025.06 |
922637.01 |
919446.75 |
1103716.75 |
981984.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
775024.47 |
922637.01 |
916445.04 |
1100716.75 |
962949.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
685.85 |
771.24 |
907.20 |
819.94 |
792.20 |
| 应付托管费(万元) |
135.09 |
151.91 |
178.69 |
161.50 |
156.04 |
| 资产总计(万元) |
2274091.27 |
2976873.82 |
3724908.97 |
3062577.59 |
3093031.15 |
| 负债合计(万元) |
118387.90 |
59487.25 |
125808.52 |
55833.47 |
98944.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2155703.38 |
2917386.57 |
3599100.45 |
3006744.13 |
2994086.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25768.21 |
57282.80 |
29697.21 |
87628.62 |
43332.87 |
| 投资收益(万元) |
9598.95 |
23915.75 |
13386.92 |
444.76 |
114.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35367.16 |
81200.24 |
43084.13 |
88073.38 |
43447.82 |
| 管理人报酬(万元) |
4405.50 |
10508.57 |
5168.28 |
9885.50 |
4741.08 |
| 托管费(万元) |
867.75 |
2069.87 |
1017.99 |
1947.14 |
933.85 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
20.03 |
8.57 |
22.30 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
6832.13 |
16259.76 |
8084.82 |
13859.94 |
6617.61 |
| 利润总额(万元) |
28535.03 |
64940.48 |
34999.31 |
74213.44 |
36830.21 |
| 净利润(万元) |
28535.03 |
64940.48 |
34999.31 |
74213.44 |
36830.21 |
