兴银双月理财B
001784
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资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
41.44
99.95%
其他资产
0.02
0.05%
资产总值:
41.46万元
报告期:2018-12-31
十大重仓债券
2018-03-31
2017-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1703
2.50
250.00
4.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
250.00
4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开01
5.10
509.95
49.86%
15国开01
5.10
509.95
49.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
509.95
49.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%