我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
2.23 |
47.96 |
18.91 |
149.12 |
本期利润(万元) |
2.23 |
47.96 |
18.91 |
149.12 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
1023.48 |
4526.56 |
1008.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
722.53 |
499.15 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
509.95 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
509.95 |
应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.48 |
应付托管费(万元) |
0.15 |
0.10 |
资产总计(万元) |
1040.87 |
1029.16 |
负债合计(万元) |
4.22 |
6.48 |
所有者权益合计(万元) |
1036.65 |
1022.68 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
61.23 |
166.91 |
投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.15 |
0.00 |
收入合计(万元) |
61.38 |
166.91 |
管理人报酬(万元) |
4.02 |
9.60 |
托管费(万元) |
0.81 |
1.92 |
其它费用(万元) |
4.13 |
5.82 |
费用合计(万元) |
9.43 |
17.73 |
利润总额(万元) |
51.95 |
149.18 |
净利润(万元) |
51.95 |
149.18 |