我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1117961.50 23.56%
债券 3389222.31 71.41%
银行存款和结算备付金 232166.45 4.89%
其他资产 6491.09 0.14%
资产总值:4745841.35万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD501 3350.00 330831.14 6.96%
23民生银行CD501 3350.00 330831.14 6.96%
23农业银行CD257 1700.00 169040.77 3.56%
23农业银行CD257 1700.00 169040.77 3.56%
23上海银行CD160 1000.00 99455.88 2.09%
23平安银行CD174 1000.00 99423.72 2.09%
23兴业银行CD364 1000.00 99402.43 2.09%
23江苏银行CD225 1000.00 99431.34 2.09%
23平安银行CD165 1000.00 99439.64 2.09%
23上海银行CD160 1000.00 99455.88 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178487.37 3.76%
企业债 1017.36 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%