资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 528723.57 19.64%
债券 1811192.50 67.26%
银行存款和结算备付金 350811.86 13.03%
其他资产 1946.26 0.07%
资产总值:2692674.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD080 1100.00 109898.56 4.08%
25宁波银行CD231 1000.00 99844.58 3.70%
25兴业银行CD267 1000.00 99703.81 3.70%
25宁波银行CD202 500.00 49958.45 1.85%
25浙商银行CD103 500.00 49874.86 1.85%
25中国银行CD060 500.00 49872.63 1.85%
25建设银行CD423 500.00 49847.40 1.85%
25工商银行CD114 500.00 49827.26 1.85%
25宁波银行CD284 500.00 49832.65 1.85%
25广州银行CD150 500.00 49723.62 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137946.41 5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%