兴银现金增利
001937
BANK OF CHINA TO INCREASE CASH MONEY MARKET FUNDS
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1117961.50
23.56%
债券
3389222.31
71.41%
银行存款和结算备付金
232166.45
4.89%
其他资产
6491.09
0.14%
资产总值:
4745841.35万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD501
3350.00
330831.14
6.96%
23民生银行CD501
3350.00
330831.14
6.96%
23农业银行CD257
1700.00
169040.77
3.56%
23农业银行CD257
1700.00
169040.77
3.56%
23上海银行CD160
1000.00
99455.88
2.09%
23平安银行CD174
1000.00
99423.72
2.09%
23兴业银行CD364
1000.00
99402.43
2.09%
23江苏银行CD225
1000.00
99431.34
2.09%
23平安银行CD165
1000.00
99439.64
2.09%
23上海银行CD160
1000.00
99455.88
2.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
178487.37
3.76%
企业债
1017.36
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭州银行CD228
600.00
59678.53
2.39%
23深圳农商银行CD106
500.00
49765.57
1.99%
23广西北部湾银行CD302
500.00
49763.68
1.99%
23平安银行CD127
500.00
49731.28
1.99%
23恒丰银行CD247
400.00
39273.11
1.57%
23国开01
310.00
31477.09
1.26%
23九江银行CD093
300.00
29878.67
1.20%
23北京农商银行CD189
300.00
29852.51
1.20%
23浦发银行CD177
300.00
29849.99
1.20%
23恒丰银行CD311
300.00
29846.74
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
127782.78
5.12%
企业债
1011.98
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD240
500.00
48916.39
2.06%
23恒生银行CD013
320.00
31260.16
1.32%
23厦门银行CD030
300.00
29843.49
1.26%
23建设银行CD137
300.00
29851.56
1.26%
23珠海华润银行CD030
300.00
29872.42
1.26%
23贵州银行CD028
300.00
29751.19
1.26%
23广西北部湾银行CD210
300.00
29874.50
1.26%
23湖南银行CD034
300.00
29815.67
1.26%
23成都农商银行CD004
300.00
29966.05
1.26%
23九江银行CD093
300.00
29710.35
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
128249.30
5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%