兴银现金增利
001937
BANK OF CHINA TO INCREASE CASH MONEY MARKET FUNDS
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1032122.56","\u503a\u5238":"2180600.06","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"962150.13","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"8004.45"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1032122.56
24.67%
债券
2180600.06
52.13%
银行存款和结算备付金
962150.13
23.00%
其他资产
8004.45
0.19%
资产总值:
4182877.19万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD082
1000.00
99950.33
2.53%
24交通银行CD147
1000.00
99950.33
2.53%
24民生银行CD192
1000.00
99762.92
2.52%
24宁波银行CD070
1000.00
99585.44
2.52%
24民生银行CD263
1000.00
99558.43
2.52%
24农业银行CD166
1000.00
99556.34
2.52%
24民生银行CD241
640.00
63430.61
1.60%
24农发11
600.00
60105.67
1.52%
24哈尔滨银行CD141
600.00
59922.37
1.51%
24进出06
500.00
50036.23
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
267544.91
6.77%
企业债
1027.90
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD501
3350.00
333110.01
8.23%
24农业银行CD046
2000.00
199050.58
4.92%
24光大银行CD043
1500.00
149304.70
3.69%
24农业银行CD041
1500.00
149304.70
3.69%
24民生银行CD086
1000.00
99616.10
2.46%
24交通银行CD115
1000.00
99540.71
2.46%
24中信银行CD111
1000.00
99528.96
2.46%
24光大银行CD046
1000.00
99528.96
2.46%
24中信银行CD107
1000.00
99536.58
2.46%
24哈尔滨银行CD067
900.00
89886.49
2.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
250763.37
6.20%
企业债
1022.61
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD501
3350.00
330831.14
6.96%
23民生银行CD501
3350.00
330831.14
6.96%
23农业银行CD257
1700.00
169040.77
3.56%
23农业银行CD257
1700.00
169040.77
3.56%
23上海银行CD160
1000.00
99455.88
2.09%
23平安银行CD165
1000.00
99439.64
2.09%
23江苏银行CD225
1000.00
99431.34
2.09%
23平安银行CD174
1000.00
99423.72
2.09%
23兴业银行CD364
1000.00
99402.43
2.09%
23江苏银行CD225
1000.00
99431.34
2.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
178487.37
3.76%
企业债
1017.36
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%