我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1032122.56 24.67%
债券 2180600.06 52.13%
银行存款和结算备付金 962150.13 23.00%
其他资产 8004.45 0.19%
资产总值:4182877.19万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD082 1000.00 99950.33 2.53%
24交通银行CD147 1000.00 99950.33 2.53%
24民生银行CD192 1000.00 99762.92 2.52%
24宁波银行CD070 1000.00 99585.44 2.52%
24民生银行CD263 1000.00 99558.43 2.52%
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 2.52%
24民生银行CD241 640.00 63430.61 1.60%
24农发11 600.00 60105.67 1.52%
24哈尔滨银行CD141 600.00 59922.37 1.51%
24进出06 500.00 50036.23 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267544.91 6.77%
企业债 1027.90 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%