我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56631.72 |
29328.84 |
53807.74 |
15095.22 |
21393.08 |
| 本期利润(万元) |
56631.72 |
29328.84 |
53807.74 |
15095.22 |
21393.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3954522.47 |
4045849.68 |
4752443.67 |
2497396.35 |
2369443.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
962150.13 |
232166.45 |
244323.61 |
180491.19 |
277656.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2182189.38 |
3397830.08 |
1630586.35 |
1508713.39 |
1533391.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2180600.06 |
3389222.31 |
1622314.85 |
1492917.53 |
1520519.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
684.17 |
416.98 |
281.57 |
281.11 |
274.82 |
| 应付托管费(万元) |
228.06 |
138.99 |
93.86 |
93.70 |
91.61 |
| 资产总计(万元) |
4184466.52 |
4754449.12 |
2489728.17 |
2009623.85 |
2248847.84 |
| 负债合计(万元) |
229944.05 |
2005.46 |
120284.19 |
16052.13 |
25162.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3954522.47 |
4752443.67 |
2369443.99 |
1993571.72 |
2223685.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23655.51 |
20466.15 |
7727.07 |
16519.51 |
8639.78 |
| 投资收益(万元) |
41166.71 |
43258.33 |
17563.26 |
36135.37 |
18168.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
5.98 |
0.00 |
0.61 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
64822.52 |
63730.46 |
25290.33 |
52655.49 |
26808.25 |
| 管理人报酬(万元) |
4113.13 |
3682.45 |
1465.66 |
3313.82 |
1530.09 |
| 托管费(万元) |
1371.04 |
1227.48 |
488.55 |
1104.61 |
510.03 |
| 其它费用(万元) |
15.26 |
35.87 |
14.57 |
28.65 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
8190.80 |
9922.73 |
3897.25 |
7503.79 |
3921.63 |
| 利润总额(万元) |
56631.72 |
53807.74 |
21393.08 |
45151.70 |
22886.62 |
| 净利润(万元) |
56631.72 |
53807.74 |
21393.08 |
45151.70 |
22886.62 |
