我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4901.57 24.40%
债券 15000.01 74.68%
银行存款和结算备付金 183.70 0.91%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20085.28万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD039 30.00 2992.93 15.70%
23农业银行CD181 30.00 2992.75 15.70%
23苏州银行CD181 20.00 1995.15 10.46%
23光大银行CD194 20.00 1994.56 10.46%
24徽商银行CD012 20.00 1994.65 10.46%
21国开18 10.00 1021.05 5.36%
23云投CP004 10.00 1017.80 5.34%
24民生银行CD241 10.00 991.12 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1021.05 5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%