兴银现金收益
003525
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4901.57
24.40%
债券
15000.01
74.68%
银行存款和结算备付金
183.70
0.91%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
20085.28万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD039
30.00
2992.93
15.70%
23农业银行CD181
30.00
2992.75
15.70%
23苏州银行CD181
20.00
1995.15
10.46%
23光大银行CD194
20.00
1994.56
10.46%
24徽商银行CD012
20.00
1994.65
10.46%
21国开18
10.00
1021.05
5.36%
23云投CP004
10.00
1017.80
5.34%
24民生银行CD241
10.00
991.12
5.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1021.05
5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
60.00
6188.13
18.36%
23浦发银行CD112
30.00
2986.42
8.86%
21进出清发107
20.00
2006.81
5.95%
23农业银行CD237
20.00
1995.45
5.92%
23平安银行CD062
20.00
1995.68
5.92%
23农业银行CD107
20.00
1992.40
5.91%
23云投CP004
10.00
1013.33
3.01%
24广发银行CD084
10.00
995.29
2.95%
24光大银行CD049
10.00
995.25
2.95%
23广发银行CD231
10.00
995.67
2.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8194.93
24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD188
210.00
20959.47
4.02%
23浙商银行CD188
210.00
20959.47
4.02%
23杭州银行CD115
200.00
19953.46
3.83%
23南京银行CD053
200.00
19953.46
3.83%
23交通银行CD266
200.00
19954.67
3.83%
23南京银行CD053
200.00
19953.46
3.83%
23交通银行CD266
200.00
19954.67
3.83%
23杭州银行CD115
200.00
19953.46
3.83%
23上海银行CD166
200.00
19883.71
3.81%
23上海银行CD166
200.00
19883.71
3.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
25707.39
4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%