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7日年化收益率:1.5220%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4179元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0014亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
兴银现金收益万份收益在同类基金中排列第 498 位,低于同类基金平均水平
496 长信长金通货币C 0.4185元 1.68%
497 银华活钱宝货币A 0.4185元 1.58%
498 兴银现金收益 0.4179元 1.52%
499 浦银安盛日日丰D 0.4176元 1.55%
500 中金现金管家C 0.4176元 1.69%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD039 30.00 2992.93 15.70%
23农业银行CD181 30.00 2992.75 15.70%
23苏州银行CD181 20.00 1995.15 10.46%
23光大银行CD194 20.00 1994.56 10.46%
24徽商银行CD012 20.00 1994.65 10.46%
21国开18 10.00 1021.05 5.36%
23云投CP004 10.00 1017.80 5.34%
24民生银行CD241 10.00 991.12 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1021.05 5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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