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7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3357元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0014亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
兴银现金收益A万份收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平
413 汇添富现金宝货币B 0.3363元 1.26%
414 易方达天天理财货币B 0.3360元 1.28%
415 兴银现金收益 0.3357元 1.22%
416 易方达保证金货币C 0.3356元 1.23%
417 平安日增利货币B 0.3349元 1.27%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD189 20.00 1988.28 13.78%
25上海农商银行CD065 20.00 1988.36 13.78%
25江苏银行CD084 20.00 1988.36 13.78%
25中国银行CD035 20.00 1984.80 13.76%
25上海银行CD089 15.00 1493.42 10.35%
25广发银行CD036 10.00 997.82 6.92%
24浦发银行CD282 10.00 997.73 6.91%
24农发31 8.00 812.00 5.63%
25农发贴现07 1.00 99.88 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 911.88 6.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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