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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2871元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0014亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
兴银现金收益A万份收益在同类基金中排列第 512 位,低于同类基金平均水平
510 国泰利是宝货币 0.2873元 1.01%
511 中航航行宝货币A 0.2872元 1.07%
512 兴银现金收益 0.2871元 1.05%
513 兴全添利宝货币 0.2868元 1.03%
514 易方达财富快线货币B 0.2860元 1.19%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 10.00 998.26 12.41%
25工商银行CD222 10.00 995.77 12.38%
25北京银行CD173 10.00 994.96 12.37%
26宁波银行CD051 10.00 994.29 12.36%
26上海银行CD017 10.00 994.29 12.36%
25农业银行CD278 10.00 993.46 12.35%
25国开11 8.00 806.54 10.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 806.54 10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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