先锋日添利B
004152
VANGUARD TIM LEE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1380.45
39.62%
债券
1623.59
46.60%
银行存款和结算备付金
478.46
13.73%
其他资产
1.64
0.05%
资产总值:
3484.14万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
10.00
1019.39
29.37%
23国债16
4.00
404.41
11.65%
23广州农村商业银行CD115
2.00
199.79
5.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1019.39
29.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债63
20.00
1998.27
53.51%
23贴现国债63
20.00
1998.27
53.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22建设银行CD163
10.00
999.09
15.12%
23工商银行CD009
10.00
998.05
15.10%
22光大银行CD182
8.00
799.28
12.09%
23恒丰银行CD245
8.00
799.16
12.09%
22江苏银行CD206
8.00
797.04
12.06%
22国开16
5.00
507.62
7.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
507.62
7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%