我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1380.45 39.62%
债券 1623.59 46.60%
银行存款和结算备付金 478.46 13.73%
其他资产 1.64 0.05%
资产总值:3484.14万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发03 10.00 1019.39 29.37%
23国债16 4.00 404.41 11.65%
23广州农村商业银行CD115 2.00 199.79 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1019.39 29.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%