我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.68 |
10.28 |
5.93 |
49.16 |
8.57 |
| 本期利润(万元) |
4.68 |
10.28 |
5.93 |
49.16 |
8.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2571.85 |
1047.93 |
1223.74 |
1719.89 |
1714.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
517.18 |
5.51 |
10.64 |
8.11 |
43.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1998.27 |
5045.73 |
5024.66 |
6012.46 |
8935.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1998.27 |
5045.73 |
5024.66 |
6012.46 |
8935.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.69 |
1.03 |
1.34 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.23 |
0.34 |
0.45 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
3748.15 |
5497.11 |
7978.62 |
10543.19 |
17621.97 |
| 负债合计(万元) |
13.47 |
15.00 |
20.34 |
22.83 |
35.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
3734.67 |
5482.11 |
7958.28 |
10520.37 |
17586.86 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.21 |
21.21 |
80.54 |
45.62 |
1665.97 |
| 投资收益(万元) |
77.94 |
44.67 |
172.49 |
121.61 |
147.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
118.15 |
65.88 |
253.02 |
167.23 |
1813.51 |
| 管理人报酬(万元) |
8.68 |
4.93 |
17.79 |
10.87 |
94.69 |
| 托管费(万元) |
2.89 |
1.64 |
5.93 |
3.62 |
31.56 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
5.44 |
13.89 |
6.27 |
27.04 |
| 费用合计(万元) |
29.89 |
16.24 |
52.53 |
30.17 |
209.49 |
| 利润总额(万元) |
88.26 |
49.64 |
200.49 |
137.06 |
1604.02 |
| 净利润(万元) |
88.26 |
49.64 |
200.49 |
137.06 |
1604.02 |
