我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 12013.01 6.15%
债券 177381.39 90.81%
银行存款和结算备付金 5935.27 3.04%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:195330.47万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行CD185 50.00 4994.64 2.76%
22建设银行CD171 50.00 4993.29 2.76%
22宁波银行CD302 50.00 4991.68 2.76%
22浦发银行CD167 50.00 4990.89 2.76%
23广发银行CD040 50.00 4987.53 2.75%
23广发银行CD047 50.00 4985.30 2.75%
22中信银行CD177 50.00 4985.70 2.75%
23建设银行CD033 50.00 4984.17 2.75%
22光大银行CD216 50.00 4981.73 2.75%
23农业银行CD022 50.00 4981.14 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15348.36 8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%