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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
12013.01
6.15%
债券
177381.39
90.81%
银行存款和结算备付金
5935.27
3.04%
其他资产
0.80
0.00%
资产总值:
195330.47万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行CD185
50.00
4994.64
2.76%
22建设银行CD171
50.00
4993.29
2.76%
22宁波银行CD302
50.00
4991.68
2.76%
22浦发银行CD167
50.00
4990.89
2.76%
23广发银行CD040
50.00
4987.53
2.75%
23广发银行CD047
50.00
4985.30
2.75%
22中信银行CD177
50.00
4985.70
2.75%
23建设银行CD033
50.00
4984.17
2.75%
22光大银行CD216
50.00
4981.73
2.75%
23农业银行CD022
50.00
4981.14
2.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15348.36
8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中信银行CD095
100.00
9960.18
4.87%
18申宏02
50.00
5233.73
2.56%
22电网SCP027
50.00
5056.36
2.47%
22建设银行CD115
50.00
4993.98
2.44%
22平安银行CD104
50.00
4983.70
2.44%
22光大银行CD143
50.00
4991.47
2.44%
22中国银行CD042
50.00
4991.92
2.44%
22光大银行CD145
50.00
4991.37
2.44%
23农业银行CD127
50.00
4974.90
2.43%
22中国银行CD047
50.00
4981.67
2.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11239.56
5.49%
企业债
5233.73
2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18申宏02
50.00
5197.96
3.52%
22广发证券CP010
50.00
5040.21
3.42%
22电网SCP027
50.00
5023.32
3.41%
23东航SCP003
50.00
5007.51
3.40%
22兴业银行CD239
50.00
4992.14
3.39%
22农业银行CD039
50.00
4991.59
3.38%
22兴业银行CD245
50.00
4991.20
3.38%
22农业银行CD083
50.00
4984.61
3.38%
22中信银行CD083
50.00
4984.18
3.38%
22中信银行CD178
50.00
4983.14
3.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
8263.81
5.60%
金融债券
7123.81
4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%