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7日年化收益率:1.1630%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.3191元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
兴证资管金麒麟现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 769 位,低于同类基金平均水平
767 申万宏源天添利货币 0.3312元 1.24%
768 招商资管智远天添利货币 0.3270元 1.23%
769 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.3191元 1.16%
770 安信资管天利宝货币 0.3182元 1.19%
771 东证融汇现金管家货币 0.3169元 1.16%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行CD185 50.00 4994.64 2.76%
22建设银行CD171 50.00 4993.29 2.76%
22宁波银行CD302 50.00 4991.68 2.76%
22浦发银行CD167 50.00 4990.89 2.76%
23广发银行CD040 50.00 4987.53 2.75%
23广发银行CD047 50.00 4985.30 2.75%
22中信银行CD177 50.00 4985.70 2.75%
23建设银行CD033 50.00 4984.17 2.75%
22光大银行CD216 50.00 4981.73 2.75%
23农业银行CD022 50.00 4981.14 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15348.36 8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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