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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1128346.28
37.67%
债券
1334909.33
44.56%
银行存款和结算备付金
512312.62
17.10%
其他资产
19943.35
0.67%
资产总值:
2995511.58万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
1290.00
129414.29
4.50%
21农发09
1070.00
107151.10
3.73%
23平安银行CD172
800.00
79027.10
2.75%
24江苏银行CD136
550.00
54929.94
1.91%
24上海银行CD116
500.00
49936.31
1.74%
24上海银行CD023
500.00
49865.12
1.73%
20国开18
480.00
48311.90
1.68%
24南京银行CD110
400.00
39919.91
1.39%
23重庆银行CD107
400.00
39766.42
1.38%
24电网SCP009
360.00
36237.34
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
338589.78
11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
890.00
89185.98
2.19%
21农发09
870.00
87135.04
2.14%
23北京银行CD079
850.00
84677.68
2.08%
23平安银行CD172
800.00
78517.17
1.93%
24招证S3
550.00
55034.79
1.35%
23电网SCP010
500.00
50322.12
1.24%
23杭州银行CD270
500.00
49852.81
1.23%
23浙商银行CD094
500.00
49858.02
1.23%
24建设银行CD012
500.00
49610.47
1.22%
23北京银行CD074
450.00
44855.57
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
409545.37
10.08%
企业债
101332.50
2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD172
800.00
78038.37
2.66%
21农发09
670.00
67029.89
2.29%
23北京银行CD079
600.00
59395.03
2.02%
22国开17
540.00
53987.82
1.84%
23平安银行CD151
500.00
49829.37
1.70%
23建设银行CD035
500.00
49810.75
1.70%
23兴业银行CD192
500.00
49756.97
1.70%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
1.70%
23浙商银行CD094
500.00
49510.55
1.69%
21国开13
480.00
48133.34
1.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
274582.21
9.36%
企业债
29138.39
0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%