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7日年化收益率:1.6390%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4345元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
兴全货币E万份收益在同类基金中排列第 289 位,高于同类基金平均水平
287 招商招金宝货币B 0.4348元 1.65%
288 万家现金增利A 0.4347元 1.62%
289 兴全货币E 0.4345元 1.64%
290 易方达龙宝货币B 0.4343元 1.74%
291 南方天天利货币A 0.4340元 1.62%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 1290.00 129414.29 4.50%
21农发09 1070.00 107151.10 3.73%
23平安银行CD172 800.00 79027.10 2.75%
24江苏银行CD136 550.00 54929.94 1.91%
24上海银行CD116 500.00 49936.31 1.74%
24上海银行CD023 500.00 49865.12 1.73%
20国开18 480.00 48311.90 1.68%
24南京银行CD110 400.00 39919.91 1.39%
23重庆银行CD107 400.00 39766.42 1.38%
24电网SCP009 360.00 36237.34 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338589.78 11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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