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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
647592.68
37.39%
债券
623347.99
35.99%
银行存款和结算备付金
447404.93
25.83%
其他资产
13535.73
0.78%
资产总值:
1731881.32万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD202
500.00
49792.44
3.49%
24农业银行CD166
500.00
49778.17
3.49%
24交通银行CD170
300.00
29776.71
2.09%
24农业银行CD045
300.00
29566.43
2.07%
24浦发银行CD170
300.00
29415.46
2.06%
24上海银行CD099
200.00
19832.34
1.39%
24宁波银行CD061
200.00
19816.45
1.39%
24中信银行CD180
200.00
19725.70
1.38%
23中国银行CD063
200.00
19676.15
1.38%
24中国银行CD025
200.00
19615.66
1.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32556.63
2.28%
企业债
1038.60
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD231
600.00
59642.81
4.17%
24光大银行CD046
400.00
39811.71
2.79%
23中国银行CD054
400.00
39876.02
2.79%
24农业银行CD045
400.00
39367.78
2.75%
24中信银行CD112
400.00
39141.17
2.74%
24农业银行CD041
300.00
29861.02
2.09%
24交通银行CD122
300.00
29858.35
2.09%
23建设银行CD088
300.00
29899.53
2.09%
24中信银行CD111
300.00
29858.77
2.09%
24光大银行CD043
300.00
29861.02
2.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
79275.02
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD231
600.00
59216.87
3.90%
23华夏银行CD291
400.00
39781.50
2.62%
23中国银行CD054
400.00
39588.23
2.61%
23中国银行CD054
400.00
39588.23
2.61%
23农发01
320.00
32652.53
2.15%
23农发01
320.00
32652.53
2.15%
23宁波银行CD211
300.00
29688.52
1.96%
23宁波银行CD211
300.00
29688.52
1.96%
23浙商银行CD196
300.00
29675.48
1.95%
23建设银行CD088
300.00
29653.87
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80606.71
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%