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7日年化收益率:0.8610%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2232元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.1738亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
易方达天天理财货币A万份收益在同类基金中排列第 716 位,低于同类基金平均水平
714 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
715 华泰柏瑞货币A 0.2235元 0.92%
716 易方达天天理财货币A 0.2232元 0.86%
717 易方达天天理财货币C 0.2230元 0.86%
718 嘉实现金宝货币E 0.2204元 0.81%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 400.00 39865.17 3.38%
25中国银行CD030 300.00 29891.88 2.53%
25交通银行CD280 300.00 29886.80 2.53%
25交通银行CD146 300.00 29846.75 2.53%
26上海银行CD019 300.00 29825.10 2.53%
26建设银行CD028 300.00 29713.04 2.52%
25华夏银行CD278 200.00 19962.14 1.69%
25建设银行CD350 200.00 19943.13 1.69%
25北京银行CD202 200.00 19944.04 1.69%
25光大银行CD173 200.00 19943.14 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74049.57 6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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