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7日年化收益率:1.5570%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4211元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.1738亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
易方达天天理财货币A万份收益在同类基金中排列第 483 位,低于同类基金平均水平
481 国投瑞银增利宝货币A 0.4225元 1.55%
482 德邦如意货币A 0.4217元 1.67%
483 易方达天天理财货币A 0.4211元 1.56%
484 富国安益货币C 0.4207元 1.67%
485 红塔红土人人宝货币B 0.4207元 1.52%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD202 500.00 49792.44 3.49%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 3.49%
24交通银行CD170 300.00 29776.71 2.09%
24农业银行CD045 300.00 29566.43 2.07%
24浦发银行CD170 300.00 29415.46 2.06%
24上海银行CD099 200.00 19832.34 1.39%
24宁波银行CD061 200.00 19816.45 1.39%
24中信银行CD180 200.00 19725.70 1.38%
23中国银行CD063 200.00 19676.15 1.38%
24中国银行CD025 200.00 19615.66 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32556.63 2.28%
企业债 1038.60 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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