易方达龙宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2136063.17
28.52%
债券
945679.40
12.62%
银行存款和结算备付金
3975723.58
53.08%
其他资产
433291.52
5.78%
资产总值:
7490757.67万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24光大银行CD084
2000.00
199512.67
3.17%
24招商银行CD005
1000.00
99849.15
1.59%
24宁波银行CD031
1000.00
99795.69
1.59%
21农发09
880.00
88143.96
1.40%
24民生银行CD235
700.00
69732.47
1.11%
24上海银行CD010
600.00
59930.30
0.95%
24交通银行CD030
500.00
49940.88
0.79%
24兴业银行CD162
500.00
49785.39
0.79%
24建设银行CD206
500.00
49282.86
0.78%
24北京农商银行CD101
400.00
39905.59
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
168663.35
2.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD004
2000.00
199894.55
3.30%
24招商银行CD005
1000.00
99286.18
1.64%
21农发09
880.00
88211.40
1.45%
23国开13
730.00
73705.27
1.22%
23进出06
620.00
62663.26
1.03%
23建设银行CD256
600.00
59936.80
0.99%
24上海银行CD010
600.00
59579.01
0.98%
19国开08
520.00
53496.26
0.88%
23光大银行CD146
500.00
49744.28
0.82%
23兴业银行CD297
500.00
49947.33
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
467756.72
7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
880.00
88278.50
2.22%
21农发09
880.00
88278.50
2.22%
23国开13
730.00
73749.33
1.85%
23国开13
730.00
73749.33
1.85%
23中信银行CD203
500.00
49762.70
1.25%
23中信银行CD203
500.00
49762.70
1.25%
23北京银行CD098
500.00
49723.73
1.25%
23光大银行CD146
500.00
49427.34
1.24%
23宁波银行CD231
500.00
49381.63
1.24%
23宁波银行CD231
500.00
49381.63
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
382188.77
9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%