易方达龙宝货币A
000789
E-FUND LONG BAO MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"149987.95","\u503a\u5238":"1356795.77","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1063069.07","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"9004.08"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
149987.95
5.82%
债券
1356795.77
52.61%
银行存款和结算备付金
1063069.07
41.22%
其他资产
9004.08
0.35%
资产总值:
2578856.88万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD254
1200.00
119316.58
5.74%
25交通银行CD247
1000.00
99452.30
4.78%
25上海银行CD087
1000.00
99185.05
4.77%
25国开14
900.00
89726.79
4.32%
25北京银行CD190
800.00
79534.40
3.83%
25工商银行CD166
700.00
69611.95
3.35%
25工商银行CD194
700.00
69549.57
3.35%
25民生银行CD297
500.00
49713.59
2.39%
25宁波银行CD241
500.00
49711.30
2.39%
25中国银行CD055
500.00
49701.75
2.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94768.24
4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD035
1000.00
99226.15
3.79%
25建设银行CD262
1000.00
99243.56
3.79%
25上海银行CD087
1000.00
98786.56
3.77%
25农业银行CD191
500.00
49824.63
1.90%
25民生银行CD156
500.00
49811.34
1.90%
25北京银行CD098
500.00
49811.34
1.90%
25中国银行CD036
500.00
49812.54
1.90%
25交通银行CD193
500.00
49825.39
1.90%
25建设银行CD325
500.00
49710.51
1.90%
25农业银行CD280
500.00
49665.74
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47141.38
1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD146
1000.00
99777.40
4.49%
25建设银行CD262
1000.00
98834.17
4.45%
25中国银行CD035
1000.00
98819.40
4.45%
25邮储银行CD001
700.00
69845.13
3.15%
25民生银行CD155
600.00
59771.86
2.69%
25中国银行CD032
600.00
59545.45
2.68%
25建设银行CD210
500.00
49902.64
2.25%
25中国银行CD016
500.00
49716.85
2.24%
25中国银行CD019
500.00
49712.02
2.24%
25农业银行CD191
500.00
49621.18
2.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57092.34
2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%