资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 149987.95 5.82%
债券 1356795.77 52.61%
银行存款和结算备付金 1063069.07 41.22%
其他资产 9004.08 0.35%
资产总值:2578856.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD254 1200.00 119316.58 5.74%
25交通银行CD247 1000.00 99452.30 4.78%
25上海银行CD087 1000.00 99185.05 4.77%
25国开14 900.00 89726.79 4.32%
25北京银行CD190 800.00 79534.40 3.83%
25工商银行CD166 700.00 69611.95 3.35%
25工商银行CD194 700.00 69549.57 3.35%
25民生银行CD297 500.00 49713.59 2.39%
25宁波银行CD241 500.00 49711.30 2.39%
25中国银行CD055 500.00 49701.75 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94768.24 4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%