我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.6600%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4557元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0025亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
易方达龙宝货币A万份收益在同类基金中排列第 335 位,高于同类基金平均水平
333 信诚薪金宝货币E 0.4560元 2.32%
334 融通易支付货币B 0.4558元 1.71%
335 易方达龙宝货币A 0.4557元 1.66%
336 鹏华盈余宝货币B 0.4555元 1.90%
337 工银安盈货币C 0.4553元 1.79%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD084 2000.00 199512.67 3.17%
24招商银行CD005 1000.00 99849.15 1.59%
24宁波银行CD031 1000.00 99795.69 1.59%
21农发09 880.00 88143.96 1.40%
24民生银行CD235 700.00 69732.47 1.11%
24上海银行CD010 600.00 59930.30 0.95%
24交通银行CD030 500.00 49940.88 0.79%
24兴业银行CD162 500.00 49785.39 0.79%
24建设银行CD206 500.00 49282.86 0.78%
24北京农商银行CD101 400.00 39905.59 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168663.35 2.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告