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7日年化收益率:1.3600%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.3558元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0025亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
易方达龙宝货币A万份收益在同类基金中排列第 276 位,高于同类基金平均水平
274 中金现金管家B 0.3560元 1.29%
275 建信现金添利货币B 0.3559元 1.35%
276 易方达龙宝货币A 0.3558元 1.36%
277 安信活期宝B 0.3556元 1.62%
278 易方达天天理财货币R 0.3556元 1.29%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD262 1000.00 99243.56 3.79%
25中国银行CD035 1000.00 99226.15 3.79%
25上海银行CD087 1000.00 98786.56 3.77%
25交通银行CD193 500.00 49825.39 1.90%
25中国银行CD036 500.00 49812.54 1.90%
25北京银行CD098 500.00 49811.34 1.90%
25民生银行CD156 500.00 49811.34 1.90%
25农业银行CD191 500.00 49824.63 1.90%
25建设银行CD325 500.00 49710.51 1.90%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47141.38 1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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