我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3870805.55 40.10%
债券 1817600.53 18.83%
银行存款和结算备付金 3811370.22 39.48%
其他资产 153920.05 1.59%
资产总值:9653696.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD103 2500.00 248925.23 3.18%
24民生银行CD074 2500.00 244599.20 3.13%
23进出04 1620.00 164553.42 2.10%
21国开07 1300.00 133323.63 1.71%
23国开06 1030.00 104885.25 1.34%
23民生银行CD508 1000.00 97965.90 1.25%
24民生银行CD125 1000.00 97611.69 1.25%
23民生银行CD511 1000.00 97985.26 1.25%
23重庆农村商行CD130 900.00 89487.85 1.14%
24吉林银行CD016 500.00 49841.55 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 414909.10 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%