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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3366926.10
40.17%
债券
1761460.58
21.02%
银行存款和结算备付金
3173156.56
37.86%
其他资产
79434.98
0.95%
资产总值:
8380978.22万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD252
2500.00
246379.38
4.09%
24民生银行CD074
2500.00
246030.85
4.08%
24民生银行CD230
2000.00
196102.36
3.25%
24民生银行CD144
1900.00
186704.51
3.10%
24民生银行CD125
1500.00
147346.56
2.44%
24民生银行CD219
1000.00
98621.64
1.64%
24农业银行CD168
1000.00
98047.02
1.63%
24平安银行CD078
1000.00
97631.81
1.62%
24深圳农商银行CD061
800.00
78558.51
1.30%
23北京农商银行CD160
500.00
49944.26
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD103
2500.00
248925.23
3.18%
24民生银行CD074
2500.00
244599.20
3.13%
23进出04
1620.00
164553.42
2.10%
21国开07
1300.00
133323.63
1.71%
23国开06
1030.00
104885.25
1.34%
23民生银行CD511
1000.00
97985.26
1.25%
24民生银行CD125
1000.00
97611.69
1.25%
23民生银行CD508
1000.00
97965.90
1.25%
23重庆农村商行CD130
900.00
89487.85
1.14%
24吉林银行CD016
500.00
49841.55
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
414909.10
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD505
2000.00
197649.95
3.06%
23民生银行CD505
2000.00
197649.95
3.06%
23北京农商银行CD219
1500.00
148638.73
2.30%
23北京农商银行CD219
1500.00
148638.73
2.30%
23贴现国债67
1030.00
102821.62
1.59%
23贴现国债65
1000.00
99869.95
1.54%
23贵阳银行CD157
1000.00
99477.87
1.54%
23贴现国债65
1000.00
99869.95
1.54%
23贵阳银行CD157
1000.00
99477.87
1.54%
23重庆农村商行CD146
1000.00
99037.67
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55509.14
0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%