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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3870805.55
40.10%
债券
1817600.53
18.83%
银行存款和结算备付金
3811370.22
39.48%
其他资产
153920.05
1.59%
资产总值:
9653696.35万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD103
2500.00
248925.23
3.18%
24民生银行CD074
2500.00
244599.20
3.13%
23进出04
1620.00
164553.42
2.10%
21国开07
1300.00
133323.63
1.71%
23国开06
1030.00
104885.25
1.34%
23民生银行CD508
1000.00
97965.90
1.25%
24民生银行CD125
1000.00
97611.69
1.25%
23民生银行CD511
1000.00
97985.26
1.25%
23重庆农村商行CD130
900.00
89487.85
1.14%
24吉林银行CD016
500.00
49841.55
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
414909.10
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD505
2000.00
197649.95
3.06%
23民生银行CD505
2000.00
197649.95
3.06%
23北京农商银行CD219
1500.00
148638.73
2.30%
23北京农商银行CD219
1500.00
148638.73
2.30%
23贴现国债67
1030.00
102821.62
1.59%
23贴现国债65
1000.00
99869.95
1.54%
23贵阳银行CD157
1000.00
99477.87
1.54%
23贴现国债65
1000.00
99869.95
1.54%
23贵阳银行CD157
1000.00
99477.87
1.54%
23重庆农村商行CD146
1000.00
99037.67
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55509.14
0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD131
3500.00
346088.73
5.42%
23广州农村商业银行CD106
2300.00
227417.92
3.56%
23成都银行CD198
2000.00
197710.96
3.09%
23民生银行CD398
2000.00
197699.75
3.09%
23成都农商银行CD102
1500.00
148303.10
2.32%
23北京农商银行CD192
1500.00
148283.37
2.32%
23浙商银行CD113
1400.00
138602.15
2.17%
23广西北部湾银行CD300
1000.00
98864.10
1.55%
23贵阳银行CD157
1000.00
98873.25
1.55%
23重庆农村商行CD130
1000.00
98216.76
1.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28429.93
0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%