最新动态

7日年化收益率:1.0380%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.2827元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 金鹰现金增益E 4.9900元 0.29%
3 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.6600元 1.31%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
易方达天天发货币A万份收益在同类基金中排列第 454 位,低于同类基金平均水平
452 诺安天天宝B 0.2833元 1.06%
453 上银慧财宝货币A 0.2833元 1.12%
454 易方达天天发货币A 0.2827元 1.04%
455 浦银安盛日日丰D 0.2826元 1.00%
456 兴全货币A 0.2826元 1.02%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD026 2500.00 247640.19 2.16%
25成都银行CD164 2000.00 199269.66 1.74%
25浙商银行CD125 2000.00 199129.36 1.74%
25民生银行CD331 1800.00 179422.12 1.56%
26广发银行CD050 1800.00 177976.92 1.55%
25民生银行CD106 1500.00 149704.26 1.30%
25民生银行CD268 1500.00 148542.47 1.29%
26北京银行CD020 1100.00 108948.77 0.95%
25广州农村商业银行CD112 1000.00 99840.01 0.87%
26徽商银行CD007 1000.00 99540.14 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告