我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.6340%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.4490元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
易方达天天发货币A万份收益在同类基金中排列第 597 位,低于同类基金平均水平
595 博时天天增利货币A 0.4501元 1.66%
596 鹏扬现金通利货币D 0.4497元 1.69%
597 易方达天天发货币A 0.4490元 1.63%
598 华泰柏瑞货币A 0.4489元 1.71%
599 华润元大现金通货币A 0.4478元 1.74%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD103 2500.00 248925.23 3.18%
24民生银行CD074 2500.00 244599.20 3.13%
23进出04 1620.00 164553.42 2.10%
21国开07 1300.00 133323.63 1.71%
23国开06 1030.00 104885.25 1.34%
23民生银行CD508 1000.00 97965.90 1.25%
24民生银行CD125 1000.00 97611.69 1.25%
23民生银行CD511 1000.00 97985.26 1.25%
23重庆农村商行CD130 900.00 89487.85 1.14%
24吉林银行CD016 500.00 49841.55 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 414909.10 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告