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7日年化收益率:1.6270%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4508元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
易方达天天发货币A万份收益在同类基金中排列第 351 位,高于同类基金平均水平
349 汇添富全额宝货币C 0.4519元 1.71%
350 国泰瞬利货币D 0.4515元 1.98%
351 易方达天天发货币A 0.4508元 1.63%
352 国联安货币B 0.4505元 1.65%
353 易方达财富快线货币C 0.4505元 1.65%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD252 2500.00 246379.38 4.09%
24民生银行CD074 2500.00 246030.85 4.08%
24民生银行CD230 2000.00 196102.36 3.25%
24民生银行CD144 1900.00 186704.51 3.10%
24民生银行CD125 1500.00 147346.56 2.44%
24民生银行CD219 1000.00 98621.64 1.64%
24农业银行CD168 1000.00 98047.02 1.63%
24平安银行CD078 1000.00 97631.81 1.62%
24深圳农商银行CD061 800.00 78558.51 1.30%
23北京农商银行CD160 500.00 49944.26 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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