我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 250147.01 13.38%
债券 1054959.57 56.41%
银行存款和结算备付金 559617.41 29.92%
其他资产 5473.11 0.29%
资产总值:1870197.10万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD231 600.00 59642.81 4.17%
23中国银行CD054 400.00 39876.02 2.79%
24光大银行CD046 400.00 39811.71 2.79%
24农业银行CD045 400.00 39367.78 2.75%
24中信银行CD112 400.00 39141.17 2.74%
23建设银行CD088 300.00 29899.53 2.09%
24农业银行CD041 300.00 29861.02 2.09%
24光大银行CD043 300.00 29861.02 2.09%
24交通银行CD122 300.00 29858.35 2.09%
24中信银行CD111 300.00 29858.77 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79275.02 5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%