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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
250147.01
13.38%
债券
1054959.57
56.41%
银行存款和结算备付金
559617.41
29.92%
其他资产
5473.11
0.29%
资产总值:
1870197.10万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD231
600.00
59642.81
4.17%
23中国银行CD054
400.00
39876.02
2.79%
24光大银行CD046
400.00
39811.71
2.79%
24农业银行CD045
400.00
39367.78
2.75%
24中信银行CD112
400.00
39141.17
2.74%
23建设银行CD088
300.00
29899.53
2.09%
24农业银行CD041
300.00
29861.02
2.09%
24光大银行CD043
300.00
29861.02
2.09%
24交通银行CD122
300.00
29858.35
2.09%
24中信银行CD111
300.00
29858.77
2.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
79275.02
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD231
600.00
59216.87
3.90%
23华夏银行CD291
400.00
39781.50
2.62%
23中国银行CD054
400.00
39588.23
2.61%
23中国银行CD054
400.00
39588.23
2.61%
23农发01
320.00
32652.53
2.15%
23农发01
320.00
32652.53
2.15%
23宁波银行CD211
300.00
29688.52
1.96%
23宁波银行CD211
300.00
29688.52
1.96%
23浙商银行CD196
300.00
29675.48
1.95%
23建设银行CD088
300.00
29653.87
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80606.71
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD117
500.00
49510.51
3.13%
23宁波银行CD118
400.00
39600.62
2.50%
23光大银行CD215
350.00
34817.64
2.20%
23农发01
320.00
32460.97
2.05%
23建设银行CD111
300.00
29706.06
1.88%
23建设银行CD088
300.00
29522.63
1.86%
23进出01
280.00
28434.36
1.80%
23宁波银行CD190
250.00
24699.18
1.56%
23农业银行CD075
250.00
24562.77
1.55%
23交通银行CD043
200.00
19954.15
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73067.42
4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%