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7日年化收益率:1.5570%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4224元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
易方达天天理财货币C万份收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平
495 海富通添益货币A 0.4229元 1.54%
496 国投瑞银增利宝货币A 0.4225元 1.55%
497 易方达天天理财货币C 0.4224元 1.56%
498 银河银富货币B 0.4221元 1.66%
499 德邦如意货币A 0.4217元 1.67%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD202 500.00 49792.44 3.49%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 3.49%
24交通银行CD170 300.00 29776.71 2.09%
24农业银行CD045 300.00 29566.43 2.07%
24浦发银行CD170 300.00 29415.46 2.06%
24上海银行CD099 200.00 19832.34 1.39%
24宁波银行CD061 200.00 19816.45 1.39%
24中信银行CD180 200.00 19725.70 1.38%
23中国银行CD063 200.00 19676.15 1.38%
24中国银行CD025 200.00 19615.66 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32556.63 2.28%
企业债 1038.60 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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