我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1866089.31 27.60%
债券 1441206.62 21.32%
银行存款和结算备付金 3378230.52 49.97%
其他资产 74987.69 1.11%
资产总值:6760514.14万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD010 1000.00 99906.14 1.51%
24浙商银行CD017 1000.00 99774.06 1.50%
24长沙银行CD059 1000.00 99504.74 1.50%
24宁波银行CD015 1000.00 99483.58 1.50%
24浙商银行CD045 1000.00 99485.81 1.50%
24南京银行CD041 600.00 59784.09 0.90%
24农业银行CD141 600.00 59180.87 0.89%
24农业银行CD157 530.00 52242.10 0.79%
24重庆农村商行CD005 500.00 49946.15 0.75%
24宁波银行CD007 500.00 49838.25 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57165.96 0.86%
企业债 5126.51 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%