银华货币A
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YINHUA MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1866089.31
27.60%
债券
1441206.62
21.32%
银行存款和结算备付金
3378230.52
49.97%
其他资产
74987.69
1.11%
资产总值:
6760514.14万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD010
1000.00
99906.14
1.51%
24浙商银行CD017
1000.00
99774.06
1.50%
24长沙银行CD059
1000.00
99504.74
1.50%
24宁波银行CD015
1000.00
99483.58
1.50%
24浙商银行CD045
1000.00
99485.81
1.50%
24南京银行CD041
600.00
59784.09
0.90%
24农业银行CD141
600.00
59180.87
0.89%
24农业银行CD157
530.00
52242.10
0.79%
24重庆农村商行CD005
500.00
49946.15
0.75%
24宁波银行CD007
500.00
49838.25
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57165.96
0.86%
企业债
5126.51
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD522
1200.00
119251.43
1.77%
23宁波银行CD146
1000.00
99857.42
1.49%
23光大银行CD284
1000.00
99682.08
1.48%
23宁波银行CD226
1000.00
99501.24
1.48%
23北京农商银行CD257
1000.00
99387.89
1.48%
23重庆农村商行CD180
1000.00
99369.25
1.48%
24上海银行CD010
1000.00
99298.21
1.48%
24浙商银行CD017
1000.00
99189.00
1.48%
24浙商银行CD045
1000.00
98944.61
1.47%
24长沙银行CD059
1000.00
98951.26
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
104995.52
1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD522
1200.00
118473.43
1.77%
23民生银行CD522
1200.00
118473.43
1.77%
23北京农商银行CD155
1000.00
99372.69
1.49%
23重庆农村商行CD082
1000.00
99314.44
1.49%
23宁波银行CD146
1000.00
99295.29
1.49%
23北京农商银行CD155
1000.00
99372.69
1.49%
23宁波银行CD146
1000.00
99295.29
1.49%
23重庆农村商行CD082
1000.00
99314.44
1.49%
23光大银行CD284
1000.00
99056.13
1.48%
23北京农商银行CD257
1000.00
98758.86
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
146775.43
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%