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7日年化收益率:1.3270%

更新时间:2024-10-09 15:00

万份收益:0.3647元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9102亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 51.5800元 1.83%
2 平安货币ETF 49.0400元 1.82%
3 汇添富收益快钱货币B 48.0100元 1.78%
4 易方达保证金货币B 46.1800元 1.76%
5 华夏快线货币E 45.3600元 1.70%
银华货币A万份收益在同类基金中排列第 645 位,低于同类基金平均水平
643 长江乐享货币C 0.3651元 1.19%
644 光大保德信货币A 0.3647元 1.48%
645 银华货币A 0.3647元 1.33%
646 天弘现金管家货币E 0.3646元 1.38%
647 中加货币A 0.3644元 1.78%
截止日期:2024-10-09基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD010 1000.00 99906.14 1.51%
24浙商银行CD017 1000.00 99774.06 1.50%
24长沙银行CD059 1000.00 99504.74 1.50%
24宁波银行CD015 1000.00 99483.58 1.50%
24浙商银行CD045 1000.00 99485.81 1.50%
24南京银行CD041 600.00 59784.09 0.90%
24农业银行CD141 600.00 59180.87 0.89%
24农业银行CD157 530.00 52242.10 0.79%
24重庆农村商行CD005 500.00 49946.15 0.75%
24宁波银行CD007 500.00 49838.25 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57165.96 0.86%
企业债 5126.51 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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