我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1228248.54 29.63%
债券 2032977.71 49.04%
银行存款和结算备付金 883896.19 21.32%
其他资产 113.93 0.00%
资产总值:4145236.37万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD045 1000.00 98419.38 2.73%
23光大银行CD284 750.00 74761.51 2.07%
24交通银行CD118 700.00 69289.46 1.92%
23宁波银行CD214 600.00 59811.39 1.66%
21国开18 510.00 51758.12 1.44%
23国开06 500.00 50891.92 1.41%
23农业银行CD108 500.00 49806.85 1.38%
24平安银行CD051 500.00 49765.68 1.38%
24上海银行CD008 500.00 49665.13 1.38%
24北京银行CD010 500.00 49638.84 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192843.45 5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%