银华惠添益货币A
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YINHUA BENEFIT AND BENEFIT MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1228248.54
29.63%
债券
2032977.71
49.04%
银行存款和结算备付金
883896.19
21.32%
其他资产
113.93
0.00%
资产总值:
4145236.37万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD045
1000.00
98419.38
2.73%
23光大银行CD284
750.00
74761.51
2.07%
24交通银行CD118
700.00
69289.46
1.92%
23宁波银行CD214
600.00
59811.39
1.66%
21国开18
510.00
51758.12
1.44%
23国开06
500.00
50891.92
1.41%
23农业银行CD108
500.00
49806.85
1.38%
24平安银行CD051
500.00
49765.68
1.38%
24上海银行CD008
500.00
49665.13
1.38%
24北京银行CD010
500.00
49638.84
1.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
192843.45
5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD284
750.00
74291.96
6.25%
23光大银行CD284
750.00
74291.96
6.25%
23国开06
500.00
50579.43
4.25%
23国开06
500.00
50579.43
4.25%
23宁波银行CD214
500.00
49520.68
4.16%
23宁波银行CD214
500.00
49520.68
4.16%
23农业银行CD252
300.00
29836.54
2.51%
23上海银行CD160
300.00
29833.49
2.51%
23农业银行CD252
300.00
29836.54
2.51%
23上海银行CD160
300.00
29833.49
2.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64860.39
5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD103
400.00
39822.58
3.31%
23交通银行CD110
400.00
39810.88
3.30%
23中国银行CD022
400.00
39460.60
3.27%
23工商银行CD024
300.00
29868.89
2.48%
23农业银行CD034
300.00
29853.29
2.48%
23浦发银行CD082
300.00
29589.74
2.46%
23国开01
230.00
23325.62
1.94%
23首钢SCP004
210.00
21072.25
1.75%
23上海银行CD104
200.00
19801.62
1.64%
23浙商银行CD159
200.00
19778.25
1.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67047.12
5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%