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7日年化收益率:1.9790%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.4218元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.6004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
银华惠添益货币A万份收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平
661 中信建投添鑫宝C 0.4229元 1.55%
662 西南双喜增利现金管理 0.4222元 1.53%
663 银华惠添益货币A 0.4218元 1.98%
664 安信活期宝A 0.4209元 1.56%
665 丰润货币A 0.4205元 1.60%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD045 1000.00 98419.38 2.73%
23光大银行CD284 750.00 74761.51 2.07%
24交通银行CD118 700.00 69289.46 1.92%
23宁波银行CD214 600.00 59811.39 1.66%
21国开18 510.00 51758.12 1.44%
23国开06 500.00 50891.92 1.41%
23农业银行CD108 500.00 49806.85 1.38%
24平安银行CD051 500.00 49765.68 1.38%
24上海银行CD008 500.00 49665.13 1.38%
24北京银行CD010 500.00 49638.84 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192843.45 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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