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7日年化收益率:1.4140%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.3731元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.6004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
银华惠添益货币A万份收益在同类基金中排列第 582 位,低于同类基金平均水平
580 申万菱信收益宝货币A 0.3746元 1.49%
581 中邮货币A 0.3743元 1.39%
582 银华惠添益货币A 0.3731元 1.41%
583 工银现金货币 0.3730元 1.44%
584 嘉实现金宝货币E 0.3727元 1.43%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD180 1300.00 128217.28 3.95%
24宁波银行CD026 1200.00 119255.79 3.68%
24兴业银行CD180 1000.00 99561.71 3.07%
24交通银行CD189 1000.00 98607.76 3.04%
24北京银行CD071 1000.00 98594.26 3.04%
24中国银行CD029 950.00 93677.62 2.89%
24宁波银行CD045 700.00 69436.47 2.14%
24农发11 620.00 62105.21 1.91%
24兴业银行CD172 600.00 59162.85 1.82%
24重庆农村商行CD030 550.00 54657.27 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172074.02 5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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