银华双月定期理财债券C
004839
YINHUA BIMONTHLY REGULAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
54475.16
30.90%
债券
100662.67
57.10%
银行存款和结算备付金
20671.14
11.72%
其他资产
496.08
0.28%
资产总值:
176305.05万元
报告期:2020-09-30
十大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20光大银行CD170
300.00
29913.68
17.74%
20交通银行CD159
200.00
19936.72
11.82%
20鄂交投(疫情防控债)SCP003
120.00
11994.53
7.11%
19平安银行CD295
100.00
9927.35
5.89%
20中电科CP001
100.00
9938.95
5.89%
20贴现国债45
90.00
8953.75
5.31%
20大同煤矿SCP005
50.00
4998.79
2.96%
20大同煤矿SCP013
50.00
4998.89
2.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20中电科CP001
400.00
39878.63
4.02%
20成都银行CD140
400.00
39776.88
4.01%
20威海商行CD006
350.00
34878.21
3.52%
20长安银行CD013
300.00
29897.15
3.02%
20上海银行CD068
300.00
29887.66
3.02%
19郑州银行CD279
300.00
29858.01
3.01%
20国开06
280.00
27870.57
2.81%
20光大证券CP007BC
200.00
20000.16
2.02%
20鄂交投(疫情防控债)SCP003
200.00
19974.17
2.02%
20招商CP013BC
200.00
20000.03
2.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34883.35
3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19中信银行CD254
1000.00
99544.31
9.96%
19民生银行CD340
450.00
44523.16
4.45%
19农发05
440.00
43980.69
4.40%
19南京银行CD037
400.00
39844.33
3.99%
20威海商行CD006
350.00
34615.80
3.46%
19中电建设SCP001
300.00
29977.97
3.00%
19华融湘江银行CD193
300.00
29805.65
2.98%
19中原银行CD232
300.00
29663.78
2.97%
20上海银行CD068
300.00
29687.59
2.97%
19郑州银行CD279
300.00
29536.03
2.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53981.03
5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%