我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 54475.16 30.90%
债券 100662.67 57.10%
银行存款和结算备付金 20671.14 11.72%
其他资产 496.08 0.28%
资产总值:176305.05万元报告期:2020-09-30
十大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20光大银行CD170 300.00 29913.68 17.74%
20交通银行CD159 200.00 19936.72 11.82%
20鄂交投(疫情防控债)SCP003 120.00 11994.53 7.11%
19平安银行CD295 100.00 9927.35 5.89%
20中电科CP001 100.00 9938.95 5.89%
20贴现国债45 90.00 8953.75 5.31%
20大同煤矿SCP005 50.00 4998.79 2.96%
20大同煤矿SCP013 50.00 4998.89 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%