我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2701.61 |
12571.70 |
7239.56 |
49020.19 |
10392.70 |
| 本期利润(万元) |
2701.61 |
12571.70 |
7239.56 |
49020.19 |
10392.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150185.23 |
942909.93 |
948553.43 |
994901.95 |
1452451.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82365.63 |
424145.10 |
330228.58 |
711057.99 |
733413.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
646847.71 |
826779.11 |
1373516.36 |
1561091.23 |
2093511.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
644847.71 |
824779.11 |
1359641.36 |
1546091.23 |
2064511.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
244.65 |
279.84 |
391.55 |
626.09 |
630.92 |
| 应付托管费(万元) |
65.24 |
74.62 |
104.41 |
166.96 |
168.24 |
| 资产总计(万元) |
1126288.94 |
1335320.79 |
1790118.33 |
2504463.14 |
3148508.34 |
| 负债合计(万元) |
135321.43 |
297234.58 |
208374.09 |
420734.07 |
511507.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
990967.51 |
1038086.21 |
1581744.23 |
2083729.07 |
2637000.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16576.82 |
62773.09 |
38447.24 |
117107.04 |
56215.61 |
| 投资收益(万元) |
-10.35 |
-422.30 |
-149.34 |
2089.69 |
1754.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16566.47 |
62350.89 |
38297.90 |
119196.73 |
57969.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1497.43 |
5004.10 |
2840.29 |
7351.81 |
3267.62 |
| 托管费(万元) |
399.31 |
1334.43 |
757.41 |
1960.48 |
871.37 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
35.96 |
17.75 |
37.91 |
19.28 |
| 费用合计(万元) |
3414.98 |
11459.02 |
7154.61 |
19008.37 |
8523.84 |
| 利润总额(万元) |
13151.49 |
50891.87 |
31143.30 |
100188.36 |
49445.88 |
| 净利润(万元) |
13151.49 |
50891.87 |
31143.30 |
100188.36 |
49445.88 |
