银河银富货币B
150015
GALAXY YINFU MONETARY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"54123.79","\u503a\u5238":"1277428.87","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"991403.12","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"9018.41"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
54123.79
2.32%
债券
1277428.87
54.78%
银行存款和结算备付金
991403.12
42.51%
其他资产
9018.41
0.39%
资产总值:
2331974.20万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
445.00
44609.77
2.01%
23昆仑银行CD016
290.00
28898.87
1.30%
23京基投SCP002
200.00
20175.10
0.91%
23渤海银行CD349
200.00
19958.32
0.90%
23苏州银行CD263
200.00
19937.22
0.90%
23湖南银行CD171
200.00
19936.33
0.90%
23杭州银行CD270
200.00
19941.39
0.90%
23深圳农商银行CD056
200.00
19950.42
0.90%
23徽商银行CD116
200.00
19963.90
0.90%
23青岛农商行CD190
200.00
19813.82
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
176402.81
7.95%
企业债
52720.33
2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
1950.00
195543.04
8.21%
21国开13
1950.00
195543.04
8.21%
21农发09
445.00
44645.26
1.88%
21农发09
445.00
44645.26
1.88%
23深圳农商银行CD135
300.00
29887.63
1.26%
23深圳农商银行CD135
300.00
29887.63
1.26%
23西安银行CD034
250.00
24732.77
1.04%
23西安银行CD034
250.00
24732.77
1.04%
21广州银行小微债02
200.00
20341.97
0.85%
21广州银行小微债02
200.00
20341.97
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
340499.48
14.30%
企业债
56678.47
2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
2150.00
215801.51
8.13%
21农发09
680.00
68272.01
2.57%
23农业银行CD170
500.00
49900.30
1.88%
23兴业银行CD221
300.00
29968.17
1.13%
23农业银行CD161
300.00
29961.47
1.13%
23西安银行CD034
250.00
24583.20
0.93%
21广州银行小微债02
200.00
20285.42
0.76%
23邮储银行CD009
200.00
19978.90
0.75%
22浙商银行CD126
200.00
19966.67
0.75%
22民生银行CD461
200.00
19970.28
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
380974.31
14.35%
企业债
44311.44
1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%