我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 54123.79 2.32%
债券 1277428.87 54.78%
银行存款和结算备付金 991403.12 42.51%
其他资产 9018.41 0.39%
资产总值:2331974.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 445.00 44609.77 2.01%
23昆仑银行CD016 290.00 28898.87 1.30%
23京基投SCP002 200.00 20175.10 0.91%
23渤海银行CD349 200.00 19958.32 0.90%
23苏州银行CD263 200.00 19937.22 0.90%
23湖南银行CD171 200.00 19936.33 0.90%
23杭州银行CD270 200.00 19941.39 0.90%
23深圳农商银行CD056 200.00 19950.42 0.90%
23徽商银行CD116 200.00 19963.90 0.90%
23青岛农商行CD190 200.00 19813.82 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176402.81 7.95%
企业债 52720.33 2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%