我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 321905.24 14.54%
债券 920169.10 41.57%
银行存款和结算备付金 961384.06 43.43%
其他资产 10051.02 0.45%
资产总值:2213509.43万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 445.00 44574.11 2.02%
22国开17 410.00 41259.64 1.86%
24宁波银行CD025 300.00 29822.80 1.35%
24兴业银行CD138 293.00 29091.31 1.31%
24深圳农商银行CD058 200.00 19958.12 0.90%
23青岛农商行CD190 200.00 19944.98 0.90%
24交通银行CD188 200.00 19925.12 0.90%
24重庆农村商行CD021 200.00 19883.98 0.90%
24长沙银行CD071 200.00 19883.89 0.90%
24渤海银行CD094 200.00 19895.77 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111413.50 5.04%
企业债 43855.08 1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%