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GALAXY YINFU MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
321905.24
14.54%
债券
920169.10
41.57%
银行存款和结算备付金
961384.06
43.43%
其他资产
10051.02
0.45%
资产总值:
2213509.43万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
445.00
44574.11
2.02%
22国开17
410.00
41259.64
1.86%
24宁波银行CD025
300.00
29822.80
1.35%
24兴业银行CD138
293.00
29091.31
1.31%
24深圳农商银行CD058
200.00
19958.12
0.90%
23青岛农商行CD190
200.00
19944.98
0.90%
24交通银行CD188
200.00
19925.12
0.90%
24重庆农村商行CD021
200.00
19883.98
0.90%
24长沙银行CD071
200.00
19883.89
0.90%
24渤海银行CD094
200.00
19895.77
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
111413.50
5.04%
企业债
43855.08
1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
445.00
44609.77
2.01%
23昆仑银行CD016
290.00
28898.87
1.30%
23京基投SCP002
200.00
20175.10
0.91%
23渤海银行CD349
200.00
19958.32
0.90%
23苏州银行CD263
200.00
19937.22
0.90%
23湖南银行CD171
200.00
19936.33
0.90%
23杭州银行CD270
200.00
19941.39
0.90%
23深圳农商银行CD056
200.00
19950.42
0.90%
23徽商银行CD116
200.00
19963.90
0.90%
23青岛农商行CD190
200.00
19813.82
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
176402.81
7.95%
企业债
52720.33
2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
1950.00
195543.04
8.21%
21国开13
1950.00
195543.04
8.21%
21农发09
445.00
44645.26
1.88%
21农发09
445.00
44645.26
1.88%
23深圳农商银行CD135
300.00
29887.63
1.26%
23深圳农商银行CD135
300.00
29887.63
1.26%
23西安银行CD034
250.00
24732.77
1.04%
23西安银行CD034
250.00
24732.77
1.04%
21广州银行小微债02
200.00
20341.97
0.85%
21广州银行小微债02
200.00
20341.97
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
340499.48
14.30%
企业债
56678.47
2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%