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7日年化收益率:1.6590%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4221元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:19.3798亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
银河银富货币B万份收益在同类基金中排列第 498 位,低于同类基金平均水平
496 国投瑞银增利宝货币A 0.4225元 1.55%
497 易方达天天理财货币C 0.4224元 1.56%
498 银河银富货币B 0.4221元 1.66%
499 德邦如意货币A 0.4217元 1.67%
500 华泰柏瑞天添宝货币A 0.4216元 1.61%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 445.00 44574.11 2.02%
22国开17 410.00 41259.64 1.86%
24宁波银行CD025 300.00 29822.80 1.35%
24兴业银行CD138 293.00 29091.31 1.31%
24深圳农商银行CD058 200.00 19958.12 0.90%
23青岛农商行CD190 200.00 19944.98 0.90%
24交通银行CD188 200.00 19925.12 0.90%
24重庆农村商行CD021 200.00 19883.98 0.90%
24长沙银行CD071 200.00 19883.89 0.90%
24渤海银行CD094 200.00 19895.77 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111413.50 5.04%
企业债 43855.08 1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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